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仟家信:美元重获生机 金银无力回天

摘要 仟家信:美元重获生机,金银无力回天,建议考虑在1482美元至1484美元区间做多。

上周五由于美元指数大幅上扬且触及近一个月新高,国际金价纽约市场自日内反弹高点1516美元快速跳水,最低一度逼近1480美元水平。国际银价则虽维持区间上落,但波动幅度较为剧烈,最终收盘靠稳35美元之上。美国4月CPI月率上升0.4%,与预期相符;另外,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为72.4,触及今年2月来最高,预期为70.0。值得关注的是,从美国2011年第一季度CPI增速来判断,美国国内通胀压力也出现快速上升的迹象,1月、2月、3月的CPI年率分别为1.7%、2.2%和2.7%,最新4月CPI年率增3.2%,每个月均以0.5%的速度在上行。倘若大宗商品价格继续维持在高位,则可能加速美联储调整货币政策的时间,而伴随着通胀数据的不断走高,至少在未来数个月内内恐将给美元构成支持。而这显然会对贵金属市场造成更大的抛售压力,只是黄金仍会因其避险和价值储藏功能而吸引投资者兴趣,尤其是目前有关欧元区债务重组和实施进一步救助的谈判喧嚣尘上。

有最新消息显示,德国当地媒体《世界报》周六版报道称,鉴于希腊形势的急剧恶化,欧盟、IMF和德国政府已经做好了希腊进行轻微债务重组的准备,但欧洲央行和法国政府仍反对这一行动。有不愿意透露姓名的德国官员表示,德国还没有意识到这样的决定。欧洲央行则拒绝对这一文章发表评论,欧盟货币与经济事务专员瑞恩的一位发言人也表示,对这一消息没有评论要发布。该文章称,IMF、欧盟委员会和德国政府建议多希腊国债进行延期,欧盟委员会此前曾因担忧希腊债务重组引发欧洲债券市场的波动从而反对希腊债务重组。尽管多位欧元区和希腊高管均公开表示,希腊债务重组毫无疑问是不需要的,也是不希望发生。但是,在希腊最新的经济预测数据公布之后,或许也只能感叹希腊的“无可奈何花落去”。欧盟委员会上周五警告称,希腊今年的经济降幅可能大于此前预期,因为失业现象不断加剧以及政府的财政紧缩措施抑制了消费需求。根据欧盟今年春季的预期,希腊经济今年将萎缩3.5%;而两个月前的预期为萎缩3.0%。报告称,希腊去年相对疲软的经济表现将对今年的经济形势产生影响,但同时指出,财政紧缩措施对于市场信心的恢复至关重要。换句话说,对于希腊的债务重组将无法避免了。事实上,如果债务重组发生,无论是希腊或是整个欧元区经济均将受到严重不利影响,原因系债务重组的破坏力将超乎任何人的想象。希腊虽号称可以通过出售国有资产筹集到500亿欧元的资金,但考虑到尚不清楚出售计划将何时能够完全实施,故该计划很可能只是一种缓兵之计。真实的情况却是:在欧盟及IMF的1110亿欧元援助贷款到位之后,希腊政府去年勉强得以避免违约的发生。不过,希腊目前仍需约600亿美元的额外资金以填补至2013年的财政缺口。

目前来看,来自欧元区二线受困国家“没完没了”的债务问题持续牵动着投资者脆弱的神经,一旦希腊最终被迫进行债务重组,则将相当于打开了潘多拉魔盒,届时希腊乃至整个欧元区经济均将可能受到严重冲击。正是因为这样的心理预期,欧元才在欧银将连续加息言论的提振下依然难逃暴跌之厄运。对于欧债危机的担忧情绪明显挫伤市场的风险偏好情绪,早已沦为风险资产的黄金、白银后市恐进一步遭遇投资兴趣趋弱的尴尬。全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Shares表示,截至5月12日,该ETF黄金持仓量进一步减少7.88吨,至1193.16吨的水平。从本月以来,该基金已累计减仓36.5吨,年内已累计减仓87.6吨,如果以现价进行计算,那么约合有42.64亿美元的资金流出了金市。与此同时,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust表示,其截至5月12日止的白银持仓量减少24.27吨,至10516.21吨的水平。结合金银比率来测算的话,鉴于白银矿产供应的快速增加,白银/黄金价格比有望回归至1:50,若是金价回撤1400美元,那么银价就至少要跌至28美元。故依旧将维持此前的判断:贵金属两大主力品种后市出现走势分化的概率极大,即白银恐展开意料之外的深度回撤,而黄金则呈现更加具备韧性的调整。主力机构非但不会为散户去“抬轿”,相反将充分利用好欧债问题这一炒作的题材。既然散户都觉得白银跌至某个价位已现绝佳的买入机会,比如说35美元,甚至是30美元,那么“大鳄”就一定要把散户的看多观点给彻底扭转和摧毁,故后市银价被人为“杀穿”年线的可能性正在增大。

技术上,白银日K线 上呈现明显的ABC三浪调整之形态,其中A浪下跌为49.83--33.11,幅度为16.72,按照黄金分割理论来测算,B浪反弹高度恰好39.49(16.72*0.382+33.11),表明银价确实属于相对弱势,且技术修正性反弹已经完成。接下来C浪下跌已逐步展开,昨日已经把A浪的低点33.11跌破。同时,下方100天均线和半年线区域构成的支撑带依旧完好,“长脚蜻蜓线”暗示该位置存在着多空激烈争持。至于C浪调整的终极目标位,结合上文中的研判而大胆预测将会复制A浪的幅度,即22.77美元(39.49-16.72)。黄金则继续更多受到白银技术层面的牵扯,上周为连续第二周收盘低于千五美元。黄金价格在1460-1470区间获得明显支持后,上方的阻力位于1520-1530,后市形成宽幅区间上落运行的机会较大。

【黄金操作建议】

1.建议考虑在1482美元至1484美元区间做多,有效跌破1480美元止损,1498美元至1500美元区间止盈。

2.也可考虑在1508美元至1510美元区间做空,有效突破1512美元止损,1490美元至1492美元区间止盈。

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