金市回顾:
受美联储周三晚些时候公布的新一轮量化宽松措施推动,美元汇率周四急跌,并带动黄金价格跳涨,同时周四单日涨幅创2009年3月以来的最高水平。周四早些时候欧洲央行和英国央行各自宣布维持当前关键利率不变,更助长了这一走势。距千四大关仅有一步之遥。
现货黄金最高触及1,393.20美元/盎司,最低下探至1,346.25美元/盎司,收报1,391.20美元/盎司,上个交易日收报1,347.20美元/盎司,上涨44.0美元/盎司,涨幅3.27%。
欧洲央行行长特里谢在随后的记者发布会上指出,当前利率和货币政策是合适的。欧洲央行的决定符合市场预期,并且和美联储的决策走向完全相反,对美元汇率可以说是双重打压。
美元走低还有一个原因。4日公布的美国经济数据中,美国首次申请失业救济人数有所增加,令投资者担心即将于周五(5日)公布的美国10月非农就业数据恐差于预期。在失业金报告公布之后,美元/日元跌至盘中低点80.58。
宏观因素:
欧洲央行(ECB)4日维持基准利率在1.00%不变,并宣布维持隔夜借款和存款利率在1.75%和0.25%不变。
此外,英国央行(BOE)宣布,维持关键利率在0.5%不变,这是该央行连续第21个月维持利率在该水平不变。与此同时,央行还维持2000亿英镑的量化宽松规模不变。
北京时间昨天凌晨,美联储宣布推出第二轮定量宽松货币政策,决定到2011年6月底前购买6000亿美元的长期国债,以进一步刺激美国经济。
美联储同时宣布,将联邦基金利率维持在0至0.25%的水平不变。,或将引发国际大宗商品价格波动、各国汇率和货币政策变化等一系列“蝴蝶效应”。
美国10月30日当周初请失业金人数增加2万人,至45.7万人,预期为44.3万。暗示美国劳动力市场不容乐观,利好黄金。
周四美元指数跌至一年以来新低75.63,美元兑澳元周四挫至28年低点,兑欧元跌至逾九个月低点。更糟糕的是,市场越来越担心,美联储可能推出第三轮量化宽松货币政策。
NYMEX12月原油期货刷新6个月高点至85.62美元,下一步将向90美元迈进。国内商品期货市场全线飘红,股市有色、煤炭、石化板块均出现不同幅度的上涨。黄金价格上演V形大反转,一天之内上下波动接近40美元。
技术面解析:
日线上看,日线长阳拔起突显黄金的强势上行,但金价偏离均线有回测需求,所有均线多头排列,MACD绿柱转红,快慢线掉头向上形成金叉,KDJ80一线继续延伸,布林带向上开口,指标偏强。
4小时上看,所有均线多头排列,金价运行于布林带上升通道,布林带开口, MACD大幅增长,快慢线金叉向上发散,KDJ80上方延伸,指标超买。
后市展望:
美国劳工部将于北京时间周五(5日)20:30公布美国10月非农就业报告。美国10月就业人数可能实现自5月来的首次增长,增幅为6万,但这并不意味着几乎陷于停滞的就业市场取得重大改善。而10月失业率将继续维持在9.6%的高位。
美联储计划为金价提供长期支撑,目前可能看不到,但年底前金价应该会进一步走高。如果金价跌至1,300美元,则将出现更多有真正买兴的买家。
H1图上看,金价强势上涨,布林线喇叭开口,均线多头向上发散,上方阻力关注1395附近,下方支撑在1380,
整体分析来看,金价的大阳突显强势,偏离均线有回调需求,因今天还有重要的非农数据要公布,操作上回调后以逢低做多的思路,但有数据公布仍需谨慎,严格止损。
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