【基本面分析】
虽然美指走低及逢低买盘为金价提供支撑,但由于投资者对全球经济增长的乐观情绪抑制黄金避险需求,大型基金减持,再加上印度很可能在今日加息,黄金昨日短暂上攻后震荡下滑并最终收低。
以美国为首的世界经济表现出进一步复苏迹象,美国股市开始上扬,突破了2008年9月雷曼兄弟破产前的高点,美国公司盈利水平上升。美国股指的不断上扬导致部分资产开始从黄金市场流出,转入股市,寻求更高回报。美国长期债券收益率上扬,美国30年国债与2年国债收益率之间的差额达到1977年来的最大,美元资产回报上升,支持美元汇率,压制黄金。中国货币收紧风声紧迫,2010年中国6次提升存款准备金率,2次加息,2011年中国还可能加息2-4次。印度今日加息几乎无悬念,新兴市场国家正着力解决流动性泛滥的局面。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其黄金持仓量截至1月25日为1,260.84吨,减持10.93吨。其减仓价位在1,334.48美元。
美国联邦储备局新一年首次会议于周二到周三举行,并将于北京时间周四凌晨公布利率决议以及政策声明,目前市场预计将维持利率不变。值得关注的是,两名属于鹰派的地区联储银行总裁费希尔、普罗索相继加入,反对量化宽松(QE2)政策的声音势必增加。不过,美联储对外大致上仍保持一致,QE2亦不大可能提早结束。另外今日亚盘时间日本央行还将公布利率决议,预期仍将维持利率不变。可谨慎关注。
【技术面解读】
黄金方面:技术指标上看,MACD和随机指标均发出看跌信号;布林通道中,黄金价格维持在下轨附近徘徊,通道开口扩大;中短期均线系统死叉。现货黄金回抽1350美元水平附近之后回落,维持震荡下跌的走势。震荡下行的趋势应该不变,下方如果跌破1330美元,跌势可能加速。
白银方面:技术指标上看,MACD和随机指标均发出看跌信号;布林通道中,白银维持在下轨附近盘整,通道开口扩大;中短期均线形成死叉。现货白银回抽28美元附近水平后加大幅度下跌,初步回调目标关注26美元水平。
【重点关注】
15:00 德国 2月份Gfk消费者信心指数 前值5.4;市场影响★
17:30 英国 12月份公共部门净借贷 前值233.0亿英镑
17:30 英国 12月份政府收支短差 前值168.11亿英镑
17:30 英国 四季度GDP 前值0.7%/季,2.7%/年;市场影响★
20:00 加拿大 12月份消费者物价指数 前值0.1%/月,2.0%/年;市场影响★
20:00 加拿大 12月份核心消费者物价指数 前值0.0%/月,1.4%/年
23:00 美国 1月份里奇蒙德联储制造业指数 前值25
23:00 美国 1月份谘商会消费者信心指数 前值52.5;市场影响★★
【操作建议】
黄金方面:
1、市价上行至1338美元/盎司(人民币283.4元/克)附近,逢高做空,止损:1342美元/盎司(人民币284.3元/克)。目标:1327美元/盎司(人民币281.1元/克)附近。
2、市价下行至1326.5美元/盎司(人民币281.0元/克)附近,逢低做多,止损:1322美元/盎司(人民币280.0元/克),目标:1335美元/盎司(人民币282.8元/克)附近。
白银方面:白银今日操作,建议投资者采取逢高做空策略,银价没能上破28.00美元,下方空间被打开,后市将面临进一步回落至17.35-31.23一波涨势的38.2%斐波那契回档位25.93美元的风险。关键支撑位:5635、5545;关键阻力位:5740、6810。(人民币/千克)
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