美国黄金期货周三微幅收高,因美元下跌,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,未计划撤走公债购买计划,暗示不会很快升息.纽约商品期货交易所(COMEX)4月期金结算价涨1.40美元,报每盎司1,365.50美元.盘中交投区间介于1,358.30至1,367.70美元.贝南克对国会说,尽管经济呈现强劲复苏迹象,但失业率依然太高,他同时警告了无法维持的预算赤字的危险性.
贝南克似乎将维持宽松的货币政策,这对商品来说是利多.根据路透初步数据,COMEX期金总成交量仅约为100,000口,比30日均值大约低50%,与近期低于常规交易量的行情相符.1943GMT,现货金跌0.1%至每盎司1,362.02美元.伦敦金午後定盘价为每盎司1,365美元.COMEX-3月期银SIH1收高0.5美分,至每盎司30.276美元,盘中交易区间为30.05至30.50美元.现货银跌0.6%至每盎司30.12美元.
纽约汇市：
美元兑欧元周三下跌,因美国公债收益率(殖利率)下滑引发美元抛盘,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克谈话称,联储买债计画将持续下去.美元兑欧元跌至三日低位,但兑日圆持稳,因美国240亿美元10年期公债标售吸引强劲需求,公债收益率下滑.
欧元兑美元在电子交易平台EBS一度高见1.3745美元,突破1.3740附近的阻力位,该水准为去年11月至今年1月跌势的61.8%费波纳奇回档技术位.欧元兑美元最新报1.3722美元,上升0.7%.下一道上档目标位约为1.3765美元,此为欧元在2月2日的低位.
欧元可能会维持区间交投,直到欧洲金融稳定机构(EFSF)更加明确为止,或许是直到欧洲领袖下个月会面的时候,一些分析师原本冀望,由于有更多的迹象显示美国经济复苏,贝南克将暗示美联储将会比预期来得早结束其6,000亿美元的公债买进计画.但是,贝南克却重申其对高失业的担忧,这令人相信美联储量化宽松政策将保持不变,且引发美元抛盘.
根据德意志银行,大多数的10国集团(G10)货币今年一直陷于区间,而短天期隐含波动率大幅下滑,其中美元/加元三个月期波动率的跌势尤其显着,其波动率已处于2008年金融危机之前的水准.德意志银行表示,汇率的波动率和美国失业率有最强的连动关系,因此上周美国失业率明显下降,波动率也跟着下滑.但长期的宏观经济风险依旧不少,长期波动率看来仍将落後而非先短天期波动率.
美元兑日圆亦触及日低82.20日圆,在美债标售後应声下跌,但旋即小幅上扬,最新报82.38日圆,日内上涨0.1%.对冲基金据信在海外市场买进,交易商指称在82.70日圆上方有停止单.穆迪警告日本若财政改革未竟全功,将对其信用评等有不利影响.该消息令日圆进一步承压.
国际原油：
美国原油期货周三略微收低,盘中走势震荡,因政府公布石油库存数据显示,美国上周原油和油品库存增加.美国能源资料协会(EIA)数据虽抑制了美国原油期货,不过埃及持续的动荡局势以及美元疲弱,盘中扶助布兰特原油涨至每桶102美元上方的高点.布兰特较美国原油期货升水来到每桶逾15美元的纪录高点.
策略分析要点：
昨日金价遇阻小幅收高，K线形态表明上行压力短线回撤的可能性在加大；自从金价1307低位反弹以来，本周最高价1367恰是前段时间大幅下挫以来反弹50%的关键区间，当然包括近几日日内宽幅周期均线压力也较明显；昨日的评论就谈到了1373--1380区间可能的变化较多；然而白银超乎想象的反弹预期，似乎打破了上月确认的周期性调整的开始，白银上月开盘价是30.78，昨日运行最高触及到30.51其实两者距离很接近甚至和历史新高的价格也在缩短，由此反映的事实是日线不过黄金还是白银当前都处在多头强势当中，但周线和月线因为周期跨度的问题目前仍显现的是空间弱势；所以大为上小为下，那么日线如此高的反弹强度已完全不能在继续开仓做多了，至少应该等待本周周线的收报结果。
美元弱势格局似乎为金价反弹提供依据，但我想不必作为主要因素；通过近期商品市场的变化和中国发布加息影响，各自走势独立性在加强；也包括黄金和美元的关系；未来周期在没有周线发生趋势改变之前，笔者仍坚持中期调整的预期；至于短线的操作1373--1380之间等在局势的新生变化，或许有介入的机会；今日亚欧盘面多以震荡调整为主，黄金价格延续上涨的可能性不大；美盘的情况要看晚间交易强度和波动性来观察了；1373的压力、日线多头强势和周线的未变空头趋势，相互参照之间会发现矛盾所在，其实也是震荡行情的开始；当然建议投资者观望为主。
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