基本面分析:
昨日,“山雨欲来风满楼”,投资者对全球经济复苏步伐放缓的忧虑之情依然重重,而今日欧美盘将公布的包括欧元区二季度GDP,美国消费者信心指数CCI等在内的一系列重磅经济数据将给投资者的忧虑情绪一个“答案”,欧元是借此“绝地反击”还是“重蹈覆辙”值得我们期待。
我们强调“市场总是在预期中前行,在预期没有验证之前延续”。美国经济放缓引发的本波美元反弹,在昨日得到了延续,因为市场在焦急等待今日将公布的重磅经济数据,在此之前避险头寸无法解除。
昨日,17:00公布的欧元区 6月工业产出意外下滑,加剧了市场对于欧洲经济放缓的担忧情绪,同时欧洲央行三季度报告称,欧元区经济面临下档风险,薪资水平料给物价造成下行风险,欧元贬值和大宗商品走势则对价格构成上行风险。晚间,20:30公布的美国上周初请失业金人数(至0807),前值47.9万人,预期46.5万人,实际公布值为48.4万人,创今年2月份以来的高点,再次显现出美国就业市场的恶化情况。由于本周美国,英国以及欧元区央行纷纷下调经济增长预期,加之利空的经济数据,使日内欧元/美元一度跌破1.2800整数关口,刷新三周来的低点1.2779,美元指数最高触及82.79,受避险情绪打压,股市和商品市场继续下挫,原油跌破77整数关口,金价则受避险买盘支撑,突破1210密集区后,最高上扬至1215,至尾盘整理于1211-1214区间,并收盘于1210上方。
后市展望:今日下午14:00-17:00将陆续公布德国,法国和欧元区第二季度GDP数据,此数据将衡量欧元区整体宏观经济发展状况,因二季度受欧债危机拖累,欧元大幅贬值,德国经济获得强劲复苏,但数据可能显示核心成员国和外围国家之间差距。德国表现将优于西班牙和希腊,因后两个国家为应付危机,不得不削减财政预算。由于欧元区过于依赖出口,并不足以支撑国内经济,世界其他国家的经济放缓将令欧元区复苏的脆弱性暴露无遗,许多成员国的经济增速也不足以创造就业。同时削减财政计划可能令欧洲未来经济增长蒙上阴影。晚上20:30美国的CPI数据料由于能源和食品价格上涨将小幅上扬,但仍将暗示美国通胀温和,受汽车购买优惠措施影响,预计20:30的美国7月零售销售月率上升0.5%,有望实现3个月来首次上升,稍后21:55公布的美国8月消费者信心指数CCI料自前值67.8小幅上扬至69.3,但因就业和收入前景黯淡,7月时该指数跌至自11月以来的低位,所以本月小幅改善并不能说明什么问题。
上述一系列经济数据,若好于预期,将抚平投资者的担忧情绪,欧元可能在1.2728本轮反弹上升趋势线上方某处遇到支撑反弹,而美指将在重要阻力位83.50下方遇阻回落;但若数据不及预期,避险情绪将推动美指上涨测试83.50阻力位。再此过程中,金价无论是受利好数据美元走软提振,还是利空数据避险买盘提振,守稳1210支撑测试1218-1225阻力的可能性都很大。故操作上,依然偏向于逢低建仓,待发出技术性做空信号时反手建空。
数据面关注:14:00-17:00德法欧元区第二季度GDP初值(年率);20:30美国7月份零售销售,消费者物价指数,21:55美国 8月密歇根大学消费者信心指数初值,22:00美国 6月商业库存(月率)
消息面关注:经济数据对市场情绪的指引
技术面分析:
波段上:周图,很可能收出带有下影线的小阳线,暗示金价中期走好。日图,金价突破并守稳1210上方交投,若突破1217阻力,料测试1225阻力。由于日图对称三角形上轨被突破,根据以往经验,若金价回踩1262.57-1207.85高点连线1203-1206区间可布局多单。但在1218-1225区间波段上前期有大量多单解套盘存在平仓的可能性,会对金价上涨起到一定的抑制作用值得我们关注。考虑到金价在此区间压力较大,故多单在此区间应先获利平仓。
日内:四小时图,前期上行通道跌破以后,金价换轨远行,目前阻力位于1220一线,支撑在1210。小时图在布林带走平收口在1211.50-1215构筑一个小平台,料突破上轨的可能性稍大些。
操作建议:
上档重要阻力位:1225,1220,1217.45,1215
下档重要支撑位:1200,1206,1211.50
最有可能的交投区间是(1206-1225),多空临界点为1210
市场状态-区间震荡;交易手法-高抛低吸,逢低吸纳为主,及时止盈
中长线(2日-1周)操作建议,黄金T+D,1195.50多单,没有平仓部分,止损设在1210,上看1220-1225区间获利平仓;日内交易者建议:激进者破215追多,损1210,上看1220,破1225获利出局,保守者1206-1210多,损1204,上看1215,破1220获利出局,或若金价能够上冲1220-1225区间可短空,损1227,下看1215,破1210及时获利出局。
(投资有风险,入市需谨慎,以上建议仅供参考)
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