纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周四连续第二日改写历史新高,之前美元跌至2010年低位增添了黄金用于规避货币贬值的投资魅力.COMEX-12月黄金期货GCZ0收高7.10美元,报每盎司1,377.60美元,交易区间为1,371.10-1,388.10美元,後者为纪录高位.衡量美元兑一揽子六种货币表现的美元指数.DXY跌入今年最低水准.数据显示美国上周初请失业金人数上升,市场对美国联邦储备理事会(美联储, FED)将购买政府公债刺激经济成长的预期升温,投资人因而选择贵金属为安全避风港.
根据路透初步数据,黄金预估成交量为182,000口,交投繁忙,较30日均值高约31%. 1913GMT,现货金涨0.4%,至每盎司1,376.80美元,伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,373.25美元.COMEX-12月期银SIZ0收涨50.30美分,或2.1%,报每盎司24.435美元,因美元疲软和投资需求强劲.交投区间为每盎司23.995-24.950美元. COMEX期银预估成交量大幅增加,为72,700口,较30日均值高约77%.现货银XAG=跳涨2.1%,报每盎司24.40美元.
纽约汇市：
美元兑一篮子主要货币周四跌至今年低点,此前新加坡放手让坡元升值,但分析师认为由于负面人气过高,美元反弹的机率增大.在主要货币中收益率最高的澳元兑美元升至1983年自由浮动以来最高,因预期美联储可能早至下月就进一步采取量化宽松政策.新加坡央行扩大坡元SGD=SGD=D4交投区间,促使坡元兑美元升至纪录高位.新加坡通胀上升,此举被视为收紧政策,同美联储预期要做的正好相反.人民币兑美元CNY=CFXS也触及2005年7月来最高.
美元指数.DXY挫跌至去年12月来最低,势将测试趋势线支撑位75.95,且离去年11月触及的低点74.17不远.75.95目标位是自2008年7月和去年11月低点拉出的趋势线水准.CMC Markets预期之後的支撑位在74.17和70.70,後者是2008年3月来最低.美元指数尾盘跌0.6%,报76.593.
欧元/美元EUR=在电子交易平台EBS上升至逾八个月高位1.4123,面对短期阻力位1.4195美元,这是1月25日触及的高位.交易商表示,欧元仍有上涨空间,在1.45美元之前不会遭遇强劲阻力.尾盘,欧元/美元升0.8%,报1.4067美元. 在昨日欧元失守1.40美元後,今日欧元走势令一些投资人意外,因他们原本预计欧元会进一步盘整.在亚洲交易时段,欧元在约1.4030美元以及1.4050美元附近触动止损盘,之後在欧洲市场攻克1.41美元.
澳元/美元AUD=尾盘报0.9935美元,升0.3%,交易商表示,在1.0000美元的选择权阻力令升势放缓.今年澳元/美元大涨约11%,自5月触及低点後已劲扬超过20%.选择权市场表现显示澳元近期升势动能还有馀力.
本周美联储发布会议记录显示货币政策制定者考虑了刺激经济的更多措施,包括采用价格水准目标或购买更多债券,此後美元跌势加速.投资人还将目前关注周五美联储主席贝南克的讲话,可能提供美联储在11月2-3日下一次货币政策会议上行动的暗示.就许多指标来看,美元的悲观情绪目前处于历史极端水准,显示在美元抛盘愈发沉重,美元出现巨幅修正涨势的风险越大.如果美联储在11月会议後宣布的购买资产规模不到1万亿(兆)美元,可能令一些期待美联储做出更大动作的市场人士失望,并令美元贬值的疑虑降温,届时美元可能出现反弹.
美元/瑞郎CHF=也续创历史新低,兑加元CAD=也一度跌穿平价,为4月来首见.美元/日圆JPY=在EBS上跌至80.88日圆的15年低点,尽管市场对日本干预存有戒心,但美元看来仍势将挑战1995年4月所创的79.75日圆纪录低点.尽管交易商认为日本央行随时都可能进行干预抑制日圆升势,但一些市场人士臆测在10月和11月20国集团(G20)南韩会议前,日本可能倾向避免出手.
原油市场：
美国原油期货周四下滑,因初请失业金数据令人失望,且美股下滑令油价承压,尽管美元走软,且政府报告显示原油库存意外减少.石油输出国组织(OPEC)决定维持产量目标不变.英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至10月30日的四周内,石油日均出口增加49万桶.这些因素限制油价,尽管美元下挫,且罢工影响法国炼厂提供支撑.
EIA公布,上周原油库存减少41.6万桶,预估为增加.但降幅远低于昨日美国石油协会(API)公布的400万桶降幅.EIA公布馏分油库存减少25.5万桶,降幅小于预期,汽油库存减少177万桶,降幅大于预期.美国劳工部周四公布,美国10月9日当周初请失业金人数升至46.2万人,预估为44.5万人,前周修正後为44.9万人,初值为44.5万人.纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLX0收低0.32美元,或0.39%,报每桶82.69美元,盘中交投区间介于82.21-84.12美元.洲际交易所(ICE)11月布兰特原油期货LCOc1跌0.11美元,或0.1%,报84.53美元.
技术分析要点：
昨日金价欧洲开盘之前价格又一次创出新高1387附近；随后的交易时段则震荡走低，如果从1340开始算起这波不大不小的涨幅（近50美金）遇到暂时的技术位调整也是符合基本预期的，但从实际的盘面来看昨日最低下探到1370附近，后快速拉起；其含义仍然表明金价现在处于强势的方向运行没有大的改变；今天是本周的最后一个交易日，我们在寻求技术上金价还能涨多高这个命题时，显然让人面临困惑；人类的思维习惯在找不到符合自己心愿的分析依据和思路时，就会拿些可能对金价影响还不是反向引导的客观原因；比如今晚的伯南克讲话，市场人士给予了很高的厚望希望能通过应该和前期不太有差距的言论中找到蛛丝马迹肯定后期市场的轮廓；金价也是如此，当前日盛之时投资者是希望其已经套牢头寸不再受金价持续上的困扰，而主观的期望美元能有所反弹；论调一旦成立，他们就会循求支撑美元止跌反弹的依据，哪怕是短暂的技术性的反弹要好；至少能够对当前的金价扭转强势；人类的期许促进了知识文明的进步，但也颠覆了投资者在投资市场的无能为力；简单来说目前金价作为日内来看上涨的空间已经相对较小了，在大的趋势没有反转之前；保持观望胜过在高位震荡过程中获利，何况风险也较大；所以在金价没有在极端行情接近尾声的阶段时，善于等待机会的出现，等于站在了别人的肩膀上看的更清楚。
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