纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周二大幅收跌近3%,中国意外升息以及美国表示不会令美元贬值推高美元,金价因此承压.COMEX-12月黄金期货GCZ0收跌36.10美元,或2.6%,报每盎司1,336美元,交易区间为1,371.70-1,328.40美元,後者为10月8日以来最低.金市理应回调,中国升息和盖特纳的讲话为抛售黄金提供了动因.
中国自2007年以来首度升息导致金价放量下跌.因担忧中国将采取更为激进的举措收紧货币政策,投资者通过卖出股票和商品,买入美元削减风险敞口.黄金预估成交量为260,000口,较30日成交量均值高约72%.1955GMT,现货金跌2.6%,至每盎司1,332.45美元,伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,339美元.COMEX-12月期银SIZ0收挫63.30美分,或2.6%,报每盎司23.780美元,金价回落引发大规模获利了结.交投区间为每盎司24.505-23.270美元.COMEX期银预估成交量巨大,为81,200口,较30日均值高约80%.现货银XAG=跌4.2%,报每盎司23.34美元,为7月以来最大单日跌幅.
纽约汇市：
避险货币美元周二录得两个月来最大单日涨幅,欧元和商品货币澳元走软,之前中国意外升息促使投资者削减风险敞口.投资者担忧中国将一年期借贷利率上调25个基点可能损及中国和全球经济成长,且削弱该国对商品的旺盛需求.中国的许多商品供应来自澳大利亚.
美元兑欧元升至两周高位,推动欧元跌至接近1.37美元的水平.市场反应过度,鉴于美国联邦储备理事会(FED,美联储)将最早在下月会议上宣布进一步放宽货币政策,美元的反弹将不会持续太长时间.
澳元兑美元AUD=D4上周升穿平价,为1983年以来首见,今日遭受重创,回落2.2%,报0.9681美元,录得6月底以来的最大单日跌幅.欧元兑美元EUR=跌1.6%,报1.3726美元,录得8月以来最大单日跌幅,且根据电子交易平台EBS,脱离1.4005美元的日高.欧元/美元盘中跌至两周最低1.3713美元,之前美国股市抛售加剧,因担忧美国银行可能被迫回购抵押贷款相关证券.
由于美国利率接近零水平,且预期美联储将进一步放宽政策,美元自9月以来一直承压.不过,分析师称,美联储进一步放宽政策的预期已被市场消化,为投资者提供了获利了结的机会.在欧元上周升至八个半月高位1.41美元后美元开始反弹,周一涨势持续,因美国财长盖特纳称美国政府不会为提升出口优势而令美元贬值.美元反弹不可能持久,因相对于多数主要经济体,美国利率将保持在低位.
原油市场：
美国原油期货周二重挫逾4%,录得超过八个月来最大单日百分比跌幅,因中国意外加息提振美元避险买盘.投资者担忧中国加息的举动可能打压中国和全球经济增长,并降低中国对原油和其他商品的需求.汽油期货下挫4.8%,成为能源中百分比跌幅最大的品种,因投资者了结获利,11月合约RBOBRBX0本月初曾接近五个月高位.纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLX0收低3.59美元,或4.32%,报每桶79.49美元.11月合约将于周三到期.
今日为近月期约自2月4日重挫4.98%以来最大单日百分比跌幅.盘中一度触及79.39美元低点,为9月30日以来最低.早盘曾一度触及83.21美元高位.
万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布数据显示,截至10月15日当周美国零售汽油日均需求较之前一周增加2.7%,但较上年同期下滑0.9%.中国央行周二晚间意外宣布近三年来首次加息.自周三(20日)起,同时上调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.市场预期10月15日当周美国原油库存增加190万桶,馏分油库存下降80万桶,汽油库存下降130万桶.法国马赛附近的最大油港Fos-Lavera工人罢工进入第23天,47艘油轮阻塞.法国所有12家炼油厂的工人周二继续罢工,反对养老金改革.
洲际交易所(ICE)11月布兰特原油期货LCOc1下挫3.27美元,或3.9%,报81.10美元.
技术分析要点：
昨日金价重挫36美金，并且处在头部的转折的右侧；是近三个多月以来的最大单日跌幅，收报实体大阴线；从技术形态上来看似乎已经确认短期头部；由于金价早盘延续昨日跌幅但幅度有限并且受到了日线布林线中轨的支撑；暂时交投比较平稳；但如果从前期大幅上涨开始到现在的图标走势来看，昨日的下跌显然是个明确的信号；周线昨日最低价1332已经跌破上周最低点，目前是实体阴线；这也符合早前我们论断的时间窗口的概念；白银走势昨日也是随金价大幅下滑甚至盘中超过了黄金的下跌幅度；由此看来短期内黄金和白银调整的意愿非常强烈；但要断定是否是较大周期性的调整还要看本周的收盘走势；当然关键还有美元的反弹是否能够长时间的持续，因由昨日中国央行加息促使美金高调反弹；是否持续还需验证，但对于短期金价的判断还是倾向于继续下挫；至少下一关键的支撑位的测试应该是在1300点整数关口。
昨日美元突变引领全球主要金融市场尤其货币市场大幅震荡，印证了美元在全球现有的经济运行体系中非常重要的份额；美元目前的压力是78整数关口附近，但主要的挑战关口则是80；如果美元向80进发那么金价显然要面临至少两个周线周期的调整；在实际操作上不妨在现有的运行格局中，1345—1355之间批量建空；下一目标1320—1300；这是从延续跌势的可能中所作的金价预期，另一种可能就是受力于1320左右的强力支撑暂时，维持相对高位的震荡走势。
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