(核心提示:正所谓“千金散尽还复来”,汇市,股市和商品市场暴跌,金银难以独善其身。昨日,美国公布的生产者物价指数和工业产出数据虽不佳,但也难掩市场对欧债危机和中国收紧货币政策预期的担忧。市场交投风格自上周初即由风险偏好切换至避险情绪。金银虽有避险功能,但难挡美元上涨之势。只要,爱尔兰债务问题和中国央行可能加息的这两只靴子没有落地之前,我们维持金银短线调整的观点。目前各市场均调整到55日均线重要关口,面临重大选择。金银关注1320/25关键支撑,短线依然承压,中期方向待选择。)
基本面分析:
市场风云变幻无常,11月初市场还沉浸在美联储将推出第二轮量化宽松政策,向经济注入美元,压低长期利率,促进经济复苏的乐观情绪中。然而QE2尚未开始执行,市场突遭爱尔兰主权债务危机和中国央行鉴于通胀压力剧增而收紧货币双重打压。之前,涨势喜人,创出历史新高的铜等大宗商品,农产品以及金银无不遭遇当头棒喝,哀鸿遍野。我们能得到的教训就是紧跟市场热点,及时调整仓位,做到随波逐流,而不是逆水行舟。
欧元区财长会议周二(11月16日)在布鲁塞尔举行,援助爱尔兰计划正在制定中。各国财长正在讨论向爱尔兰提供800亿至1000亿欧元援助,同时也探讨了向爱尔兰银行业系统单独提供规模较小的援助的计划。当前流行的观点是爱尔兰可以利用欧盟的资金来帮助其银行业走出困境。欧盟希望问题能够尽快解决,以防止危机蔓延。此外,葡萄牙外交部长阿马多则称,如不能尽快解决债务问题,该国恐将被迫退出欧元区,也增添了市场恐慌情绪。
此外,对中国加息前景的恐慌情绪也导致原油等大宗商品期货价格普遍大幅下跌。随着大宗商品期货及其相关股票下跌,市场正在回吐美联储宣布回购6000亿美元国债 (QE2)之前的涨幅。
在市场担心中国实行紧缩政策的同时,美联储本月早期宣布的举措招来了越来越多的质疑。最新公布的美国经济数据也表明美国不存在通货膨胀压力的迹象。周二美国政府报告称10月生产者物价指数月率上涨了0.4%,不及市场预期。扣除食品与能源成本不计,美国10月核心生产者物价指数月率下跌了0.6%,为4年多以来最低值。但不及预期的物价及工业产出数据对美元打压有限。同时,稍早公布的德国ZEW经济景气指数虽大幅好于预期,但由于是在爱尔兰债务危机前调查的结果所以对欧元提振有限,欧元兑美元走势依然受债务问题拖累。
目前,在爱尔兰债务问题和中国央行加息预期双重拖累下,市场延续了上周的跌势。但问题终将解决,预期终将被现实证实,然而正如美联储推出QE2之前市场预期作用下,大幅做空美元一样。市场重新演绎着对非美结清头寸,离场观望的做法。
在爱尔兰债务问题没有水落石出,中国央行可能加息的那只靴子没有落地之前,我们维持金银短线调整的观点。
但目前美元已突破55日均线78.86,根据波浪理论,第四浪反弹不超过第一浪的低点80.08,一旦突破并收盘上方,暗示美指DXY将继续上行,直至风险事件平息。
而金价能否在55日均线1323.79和前期低点1314.60企稳反弹对中期走势而言也至关重要,若因中国加息预期打压失守此位,金价恐下测1300美元/盎司整数心理关口,但若因美元技术性修正或避险逢低买盘介入支撑金价企稳,将重启反弹走势。
数据面关注:17:30 英国 10月失业率,英国央行公布11月3-4日货币政策委员会(MPC)会议记录 18:00欧元区 9月工作日调整后建筑业产出(年率) 21:30美国 10月营建许可总数(万户),美国 10月(核心)消费者物价指数(年/月率) ,美国 10月新屋开工(年化月率) 23:30 美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至1113)
消息面关注:欧洲经济及财政事务理事会(ECOFIN)会议关于欧债问题言论
技术面分析:
波段上:周图,金价跌破10周均线强支撑,RSI和MACD技术指标暗示金价有继续下行动能。日图,金价日K线跌破并收盘于BOLL中轨20日均线1360下方,同时1156上升通道的下轨1355也被跌破,金价陷入1320-1350的箱体,空头目标指向55 日均线1322.50一线,关注此点位得失对中期趋势的指引,若企稳将给予布局中期多单的较佳机会。
日内:四小时图显示金价已三浪下跌,目前布林带开口向下,尚无企稳迹象,因此短线依然是逢高沽空为主。小时图显示金价在布林带下轨1331.86暂遇,破昨日低点1329.44将下测1315-1320区间。
操作建议:
上档重要阻力位:1360,1355,1350,1343
下档重要支撑位:1330,1325,1320
最有可能的交投区间是(1320-1350),多空临界点为1330
市场状态-区间震荡偏下行;交易手法-高抛低吸,逢高沽空为主
中期(2日-1周)操作建议:黄金AU(T+D)和白银AG(T+D)建议在1376-1388/26.45-27.82区间半仓或四分之一仓位短空,损1390/28.10,下看1350/25.12,破1325/25附近即将获利出局或者在1320-1335/25.00-25.25区间布局中期多单,损1310/25下方,看1385/27.50;日内交易者建议:日内可在1342-1346区间,逢高沽空,损1348,破1330,下看1325一线,及时止盈出局。
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