昨日美国国会通过延长布什政府时期的减税政策及降低工资税令美国国债收益率跳涨美元反弹,且中国11月份CPI提前至周六公布令市场加息预期升温,金银再次遭遇抛售,在加息预期“靴子”落地前,金银恐继续承压,但逢低买盘将在合适价位涌现,日内金价料在10-20日均线1374-1388区间交投,并不排除下破昨日低点的可能。
基本面分析:
中国加息预期升温
昨日,中国国家统计局公布将原定于12月13日公布的11月份国民经济远行数据提前至本周六公布,令市场的揣测11月份居民消费者物价指数CPI恐高企,通胀压力加大,中国央行的加息预期则进一步增强,中国上证指数录跌,令市场风险情绪承压,美元反弹,打压商品市场走势。
随着中国成为全球第二大经济体,庞大的经济规模和年均高达9%以上的GDP增长率以及国内强劲的投资和消费潜能,令中国成为世界商品市场最大的买主之一。中国的任何货币政策举动都能对商品市场走势产生巨大影响。
黄金作为孳息商品,由于不像股票那样有股息,债券那样有利息,因此对利率前景极为敏感是利率走势的指示器。无疑,中国步入加息周期会对商品和金银产生抛压,而由于黄金白银前期涨幅巨大,因此成了下跌的“重灾区”。
后市由于市场已经提前对加息做出了预期,但加息的“靴子”未落地之前对市场产生的心理压力,将限制市场的风险情绪,从而有利于美元持稳,令金银反弹受限甚至重回跌势。
关注美初请失业金数据
由于11月份非农数据意外偏软,美联储主席伯南克在接受采访时称有可能进一步扩大量化宽松规模,但笔者预期这仅是表达了伯南克对自己采取第二轮量化宽松QE2政策明智之举的肯定,并且为未来宽松政策的灵活性留下余地。仅凭在QE2刚执行不久,一个月的就业数据就做出QE3的举措,料可能性微乎其微,市场对此的反应也可能过度了,因此黄金受此消息提振突破1400美元/盎司整数心理关口不久即遭受重挫,暗示主力对下周二12月14日美联储年内最后一次利率会议未抱太大希望。
鉴于近半年来,周四公布初请失业金数据周度就业数据时行情较大,因此在本周重要数据稀疏的情况下,此数据显得格外重要,若增幅小于预期,则利多美元,利空金银,若增幅大于预期,则利空美元,利多金银。
金银前景分析:
中期来看,由于欧债危机并未完全解,料美联储推出QE3可能性不大,因此金银可能出现震荡走势。
短线看,由于周六中国加息预期“靴子”仍在,欧债危机略微淡出投资者视野,且美元上涨趋势暂时没有遭到破坏,因此一旦美元在79.46前期波段高点平台企稳反弹,恐金银进一步承压。但由于市场对发达经济体超低利率货币政策的担忧,以及投资者对实物兴趣浓厚因此待金价回撤至1365一线时,可逐步布局中长期多单。
数据面关注: 15:00 德国 11月调和消费者物价指数终值(年/月率) 20:00英国央行货币政策委员会(MPC)公布利率决议 21:30美国 上周初请失业金人数(至1204) 23:30美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至1204)
消息面关注:中国加息传闻
技术面分析:
波段上:周图,金价回测短期周均线支撑,RSI和MACD技术指标拐头向下,强支持位于5周均线1377和10周均线1368。日图,黄金价格连续跌破5和10日均线支撑,目前10日均线1389.50成为重要阻力,若持于下方交投,不排除进一步回测20日均线1375的可能,破强支撑位于1330-1431,61.8%-76.3% 1354-1368一线,为布局多单的较佳位置。
日内:小时图布林带下轨趋于走平收口,反弹至1389.50一线将是短空的机会,目标1379,破空头目标指向20日均线1375和昨日低点1371.15。
操作建议:
上档重要阻力位:1395,1393,1389;下档重要支撑位:1379,1375,1371.5;最有可能的交投区间是(1375-1389),多空临界点为1389。
市场状态-区间震荡偏下行;交易手法-高抛低吸,逢高短空为主。
中期(2日-1周)操作建议:黄金AU(T+D)和白银AG(T+D)待回撤至1355-1365/27.50-28.50区间布局四分之一至二分之一仓位多单,损1365/27,上看1400-1410/29.50-30出局观望。
日内交易者建议:亚欧盘1386-1388.50区间空,损1391.50,下看1383.50,破持有至1378-1380.50一线,美盘关注上周初请失业金人数对美元的指引交投,若意外增加日内可能下测1374破昨日低点看至1367一线。
热评话题