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怎么分析黄金持仓查询?

字号:T|T 2017-7-31 16:39:18 来源: 金投网 编辑:liupeipei 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
怎么分析黄金持仓查询?除了关注黄金ETF--黄金市场上最大的投资者,还需要关注另一个能推动国际金价走向的重要市场参考指标--黄金期货持仓情况,那怎么分析黄金持仓查询?

金投网,除了关注黄金ETF--黄金市场上最大的投资者,还需要关注另一个能推动国际金价走向的重要市场参考指标--黄金期货持仓情况,那怎么分析黄金持仓查询?

什么是CFTC

CFTC(U.S. Commodity Futures Trading Commission),是美国商品期货交易委员会的简称。 1974年,美国国会组建了商品期货交易委员会(CFTC),负责监管美国商品期货、期权和金融期货、期权市场,保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害,保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。

CFTC每周五15:30(夏令时北京时间每周六凌晨4:30,冬令时每周六凌晨5:30)发布一份持仓报告,报告数据来源自芝加哥、纽约、堪萨斯城和明尼安纳波利斯的期货或期权交易所。这份报告(分为"期货"和"期货与期权"两种,通常所说的持仓报告是指期货)将市场内的交易者在当周周二收盘时的仓位公布,揭示了基金等投资者在美国黄金期货市场上持仓数量及方向的变化,反映了不同市场主体对市场行情的看法。所以说黄金持仓查询分析是对黄金走势进行分析的一个很重要的参考源。

CFTC黄金持仓量报告有什么作用?

1、 CFTC黄金持仓量报告,为黄金期货市场提供价格发现手段和抵消价格风险的重要指导作用。

CFTC持仓报告中包括非商业性持仓、商业性持仓和多空净持仓等。根据历史数据显示,非商业性净多头持仓变化与金价走势基本同步,且具有一定的超前性,即净多头的增仓预示了接下来一段时间黄金的上涨,净多头的减持预示着黄金的一波下跌行情。因此非商业性净多头可作为预测未来黄金走势的重要参考之一。当非商业净多仓规模达到相对高位时,这表明对冲基金看涨黄金情绪很高,便会对黄金价格形成一定的支撑。当净持仓多头处于历史低位时,表示基金看空市场,随即后面的行情一般会有明显的下降趋势。从而CFTC黄金持仓量报告,为黄金期货市场提供价格发现手段和抵消价格风险的重要指导作用。

2、CFTC黄金持仓分析多空净持仓数量,是CFTC黄金期货市场活跃程度和流动性的标志。

如果多个新的买家和新的卖家进行交易,手数不一致,黄金多空净持仓就会增加数量。如果已经持有多头或空头头寸的交易者与另一些想拥有多头或空头头寸的新交易者发生交易,手数相等,则黄金多空净持仓数量不变。如果持有多头或空头头寸的交易者与试图了结原有头寸的另一些交易者对冲,手数不一致,那么黄金多空净持仓将减少数量。从CFTC得出的净多头或净空头的持仓量,对了解黄金期货市场趋势的波动,具有重大的参考作用。

3、CFTC黄金持仓分析具有"时间之窗"的指引作用。

CFTC黄金期货主力合约分为2、4、6、8、10和12月,交割期限是在交割月的15号之后的五个工作日,称为清仓日,遇假期顺延。合约的最后交易期限为交割月前的三个交易日。例如2014年的黄金期货4月合约,4月15日之后的五个工作日是16、17、18、21和22号为最后交割期限,因为4月19日和4月20日是周六日假期,黄金期货4月合约最后交易期限为3月27日、3月28和3月31日三个交易日,3月29日和3月30日是周六周日假期。黄金主力机构通常会在交割日调仓换期或在交易日平掉头寸,临近最后的交割期限或最后的交易期限,行情波幅比较大,投资者需要特别关注这些敏感的"时间之窗"。

持仓量大幅上涨,成交量上升,金价健康上升,后市看好,上涨持续到3月中下旬,黄金现货价格虽还在上涨,成交量小涨,但持仓量减少,表明市场出现逼空行情。黄金3月份最高冲至1391美元,随后出现反转,快速下跌,最低跌至1277美元,跌去了114美元,直到进入4月交割月,金价才回调上升。

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