纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周二小幅收高,稍早一度涨至6月底以来的最高位,因对欧洲银行债务的担忧重燃,导致投资者寻求避险资产.但是全天交易清淡,因很多美国市场参与者长周末後仍未回到市场.周一为劳工节假期,所有美国市场休市.COMEX-12月黄金期货GCZ0结算价上涨8.20美元,或0.66%,收报每盎司1,259.30美元.交投区间介于每盎司1,246.40-1,261.60美元,後者为6月28日以来的最高点.
COMEX预估黄金成交量为96,539口.本周将公布的经济数据较少,而且本周晚些时候有犹对一些欧洲银行债务体质的担忧重燃,导致投资者买入黄金避险,提振金价走高.近期欧洲银行压力测试低估了一些他们所持有的政府债务的潜在风险,导致全球股市回调,欧元全线走软.黄金上涨的同时,欧元下跌,美元则全线走高,因欧洲银行担忧重燃导致投资者风险偏好降低.对欧洲银行的担忧导致工业金属和美国股市都下跌.美股下挫逾1%,因投资者在上周大涨後锁定获利.
截至1931GMT,现货金XAU=报每盎司1,256.90美元,上日尾盘报1,249.55美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,256.75美元.COMEX-12月期银SIZ0下跌3.50美分,报每盎司19.914美元,交投区间为每盎司19.585-20.045美元.对欧洲银行的担忧导致白银追随基本金属下挫.COMEX期银预估成交量为34,487口.现货银XAG=报每盎司19.80美元,上日尾盘报19.90美元.
纽约汇市：
美元兑多数主要货币周二上涨,但兑日圆跌至15年低点,因对欧洲银行业体质的担忧重燃,引发避险情绪.欧洲银行业近期的压力测试低估了一些银行所持可能有较高风险公债的仓位,之後全球股市回软,欧元全线下滑.日本央行总裁白川方明的讲话令对日本当局还没准备好在短期内干预日圆升势的臆测升温,日圆也受到提振.股市是整体市场信心的最快反映,市场信心仍低迷.所以市场重现避险交易,美元全面获得买盘.
纽约尾盘,欧元/美元EUR=下挫1.4%,报1.2689美元,根据电子交易平台EBS,盘中触及1.2682美元日低,远低于周一在EBS上触及的1.2920美元三周高位.对银行业的担忧令欧元区外围公债较可比德债的收益率差扩阔.焦点转向周四将有大量选择权到期,估计有10亿欧元执行价在1.2600美元的选择权将到期. 厌恶风险情绪升温带动瑞郎,欧元/瑞郎EURCHF=大跌1.6%,报1.2818瑞郎,根据路透数据,盘中欧元触及1.2812瑞郎的纪录低点.美元/瑞郎CHF=跌0.2%,报1.0100瑞郎. 根据路透数据,美元/日圆JPY=触及83.52日圆的15年低点,尾盘报83.78日圆,跌0.5%,欧元/日圆EURJPY=跌1.9%,报106.33日圆.白川方明表示,货币当局不能够控制汇率.市场对日本目前还未准备好抑制日圆强势的臆测升温.之前日本央行也决定暂不采取进一步宽松的货币政策.但日本财务大臣野田佳彦周二表示,政府在需要时会对汇率采取强硬措施,称近期走势明显一边倒.
国际原油：
美国原油期货周二收跌,因投资者再次担忧欧洲银行业及欧元区经济,打压股市下跌,并扶助美元上涨.但今日原油跌幅大幅收窄,因原油期货受到汽油和取暖油期货支撑.墨西哥一大型炼油厂发生爆炸的消息推升汽油和取暖油期货价格.
该消息引发市场臆测此次爆炸将迫使墨西哥大幅增加燃料进口.墨西哥原本已依赖进口,以满足该国逾40%的汽油需求.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLV0结算价收跌0.51美元,或0.68%,报每桶74.09美元,盘中交投区间为72.63-74.63美元.洲际交易所(ICE)10月布兰特原油期货LCOV0收升0.87美元,或1.1%,报77.74美元.
技术分析要点：
昨日金价的徒然收高，印证了金价的延续上涨的动能还将持续；但基本面的影响源于昨日前期欧洲银行业的压力测试结果的不规范所引起的；导致避险情绪的升温，美元和黄金双双上涨；从今日亚洲盘面美元的走势来看上涨仍将延续，昨日美元的止跌企稳意味着强势上涨的开始，而金价在突破前期高点1254附近，将进一步挑战历史的高点1265；细数一下1156以来的上涨，基本没有阶段性的下调最多见的也就是窄幅的调整；不可谓不强势，金价完全受投资的需求推动；上月的阳线收报为后期的走势应经奠定坚实的基础，所以长期的观点的是金价在当前全球经济衰退之际，仍会收益于避险的思路引导将继续延伸上涨的空间；但笔者认为空间应该是有限的，因为年均价的上涨限定了其大概的空间；我们在谈论美元走势的时候08年和09年分别的两个低位将是美元未来周期的最低位，反映了美元在未来年份中将保持稳步推高的过程，这种观点曾在臻豪财富3季度策略分析报告中就有论述；我所理解的金价上涨完全是经济的衰退引起的，我们都知道全球经济处在周期循环逐步增长的环境下，金价是没有理由上涨的；反过来一旦经济好转步入正常的运行周期，那么金价将会结束10年来的上涨是可期的，这是理论上的判断也是正确的思维逻辑；但对于短期价格的判断，还应该在阶段上涨的过程中坚持多头的思路；但不能忽视的就是美元的此轮上涨，可能会结束金价短期金价强势的局面。
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