纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周五收跌近3%,中国升息传言,对欧元区债务问题的担忧以及美国公债价格回落导致商品市场出现全面抛售.COMEX-12月黄金期货GCZ0收跌37.80美元,或2.7%,报每盎司1,365.50美元,盘中交易区间为1,410-1,359.30美元,後者为一周低位.上周五现货金录得7月1日以来最大单日跌幅.金价在过去两日美元走强的情况下仍然持坚,但今日早盘中段欧元削减涨幅,金价回落.有关中国可能很快升息,从而导致该国对全球原材料创纪录需求冷却的的担忧令商品价格受创.
期金预估成交量超过310,000口,较250日均值高出近一倍.COMEX黄金未平仓合约增加1,387口,至644,338口.1909 GMT,现货金XAU=跌3.3%,报每盎司1,362.66美元,盘中触及一周低位1,359.70美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,388.50美元.COMEX-12月期银SIZ0收跌1.463美元,或5.3%,报每盎司25.942美元.银价本周走势震荡,从30年高位回落,因交易所宣布上调银期货交易准备金.期银交投区间为每盎司27.690-25.760 美元.期银预估成交量为逾123,000口,比250天均值高出近两倍,但低于周二触及的逾20万口的纪录高位.现货银XAG=猛跌6.5%,报每盎司25.94美元,为2月来最大单日跌幅.
纽约汇市：
欧元兑美元周五小幅走强,但仍然录得8月以来最大单周跌幅,交易商称,爱尔兰公共财政的不确定性将令欧元在下周继续承压.尽管美元本周受益于对爱尔兰可能需要金援以偿还债务的担忧,美国实施的第二轮量化宽松政策可能在未来几日限制美元兑欧元的涨幅.美国联邦储备理事会(FED,美联储)不可能削减其在未来八个月内购买6,000亿美元公债的计划.
欧元兑美元本周下跌2.4%,为自8月中以来的最大单周跌幅,欧元兑加元EURCAD=本周回落1.5%,为9月以来的最大单周跌幅.欧元/日圆EURJPY=自周一以来累积下跌1%.欧元/美元跌势今日暂停EUR=,纽约市场尾盘涨0.3%,报1.3694美元,之前欧洲领导人称,如果进行救助,爱尔兰债权人将不会被迫减计其所持爱尔兰公债价值.欧元隔夜触及1.36美元之下的六周低位.
爱尔兰财政部称,有关欧盟将推出针对爱尔兰的救助计划的传言不实,但接受路透调查的三分之二的经济学家称爱尔兰可能将在2011年底之前不得不寻求国际援助资金.美元下周的走势将在很大程度上取决于经济数据,其中包括零售销售和通胀.市场将更多地关注报告对美联储宽松政策的影响,而非对美国经济前景的反映.
中国可能升息以抗击通胀也将是投资者关注的问题.这一臆测周五打压股票,债券和商品价格走低,因投资者在周末前锁定获利.较受投资者青睐的澳元兑美元AUD=D4今日一度跌至0.9825美元,为11月1日以来最低.尾盘回落1.3%,报0.9802美元.上周触及1.01美元之上的28年高位.投资者还将关注新兴市场国家推出的更多资本控制举措,这些国家抗议美联储的货币政策引发输入性通胀. 周五结束的20国集团(G20)峰会为汇率自由浮动的新兴市场国家实施资本控制开绿灯.
国际原油市场：
美国原油期价周五收低逾3%,因市场传言中国可能升息,触发获利了结,过去两周油价上涨近8%.欧元区债务担忧和国际能源署(IEA)下调2011年需求预估同样令市场承压.回顾本周公布的库存数据,分析师注意到尽管上周原油库存大幅减少,供应仍较上年同期增加8%.
纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油合约CLZ0收低2.93美元,或3.34%,报每桶84.88美元,盘中交易区间为84.52-87.85美元.路透初步数据显示,交易量很大,超过高30日均值约11%.12月合约录得10月19日以来最大单日百分比跌幅.周四该合约曾触及25个月高位88.63美元.本周该合约下跌1.97美元,或2.27%;此前一周则上扬5.42美元,或6.66%,为2月中以来最佳单周表现.
策略分析要点：
上周五金价大幅下挫，受力于1360的支撑尾盘收报于1368附近；我们先不讲其原因，之所以下挫并且在如此高位，单日跌幅近3％；这让我们很可能思考到金价短期头部的确立正逐步得到验证；尤其上周周线的收报更是给了投资者一个明确的信号，至少在交易领域如此好的脉象是很少碰到的；所以针对当前行情的判断和预期，正适合前期留有空头仓位的守稳阶段；细心的投资者会发现上周五美元的走势乏善可陈，但金价却几乎直线跳水，尤其纽约尾盘阶段从1395附近最低重挫35美金；期间美元相对表现较曲折，其区间表现是反弹而非单边上扬；所以金价的下滑体现的更多是投资者的获利了结，其起因和中国频繁的实施货币收紧战略和加息的预期有关，所以导致全球主要商品和相关货币重挫，期间也包括中国股市。
从技术的角度讲，目前黄金还未跌破关键的支撑位，其均线交叉的角度表明仍未改变多头趋势；所以目前1360—1370是重要的多空分水区域，如果结合周线来看本周延续下跌的行情可能非常之大，但是1424以来的调整会在1360附近作为短暂的停留；技术上更强调的需要形态的修复，截至发稿美元正稳步攀升；如果结合上次评论的言论，美元短期挑战的重要关口将是79；并且日线均线的金叉形成表明美元已经企稳，但只限于反弹；今日金价能否得到上周五快速下跌的延续，还要看1360附近的支撑力度；以及美元上涨的力度；激进的投资者可以在1364附近做多，止损1358；1380以上批量建空。
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