纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周一连续第三个交易日刷新纪录高位,因报告显示美国房屋建筑商信心低迷,且美元走软增加黄金的投资吸引力.COMEX-12月黄金期货GCZ0结算价收升3.30元,报每盎司1,280.80美元.交投区间介于每盎司1,275.60-1,285.20美元,後者为历史高位.
市场关注周二美国联邦储备理事会(FED,美联储)的货币政策会议.预计美联储不会推出新的经济刺激计划,但如果经济复苏迟滞,美联储可能选择在今年稍後大量购买美国公债,此举可能增加黄金的投资吸引力.,美联储可能暗示倾向这样的量化宽松政策,这是金市希望听到的.
COMEX预估黄金成交量为75,859口,交投淡静,根据路透数据,较30日均值低约25%.截至1932GMT,现货金XAU=报每盎司1,278.25美元,上日尾盘报1,275.95美元.伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,279.25美元.COMEX-12月期银SIZ0收低1.3美分,报每盎司20.803美元,交投区间为每盎司20.720-21美元.COMEX期银预估成交量为21,713口.现货银XAG=报每盎司20.73美元,上日尾盘报20.76美元.
纽约汇市：
美元周一全线下跌,投资者预计美联储可能在明日的会议上暗示需进一步采取行动刺激经济,他们在此之前调整头寸.美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二举行会议,且可能暗示将推行更多量化宽松政策,这凸显了全球主要央行采取的政策存在分歧.澳元触及两年高位,受助于澳洲央行官员的强硬言论.如果美联储推行更多量化宽松政策的话,将可能进一步压低指标美国公债收益率(殖利率),损及以美元计价资产的回报.尽管市场普遍预计美联储将不会采取进一步举措放宽货币政策,只会重申其资产组合规模维持不变的承诺,但一些投资者还是不愿冒任何风险.
纽约尾盘,美元兑一篮子货币.DXY下滑0.1%,报81.314,稍早下挫至81.046,迫近上周触及的五个月低点80.865.澳元兑美元AUD=大涨超过1%,触及0.9494美元的日内高位,此为2008年中以来最强,此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示,澳洲央行准备利用利率手段,帮助调控预期中未来几个月国内经济的强劲增长；不过,澳元的涨势受限,交易商传闻将于月底到期的一大规模期权的执行价在逼近0.9500美元水平.如果一旦突破了该阻力,交易商说澳元将很快挑战心理关口0.9500美元水准.数据显示美国9月房屋建筑商信心意外持平,消息对美元的影响有限,尽管分析师表示该数据将成为美联储是否进一步推行量化宽松政策刺激经济的考虑因素.
美国经济复苏不振在近几个月一直拖累美元,因这增加了扩大多量化宽松政策的机率,尽管近期数据依然疲弱,但已略有改善.美国国家经济研究局(NBER)称美国经济衰退在去年6月结束.欧元兑美元上升0.1%,至1.3061美元,此前高见1.3120美元,受助于欧洲股市走强,尽管欧元人气依然因忧虑爱尔兰财政而受压.爱尔兰央行称,该国可能有需要再次检视削减其庞大财赤的计划.美元兑日圆陷入狭窄的交投区间,因日本市场今日为假期,及投资者在上周日本央行干预汇市压低日圆後对日圆大量建仓持谨慎态度.美元兑日圆JPY=下滑0.1%,报85.75日圆,自日本央行干预推动美元兑日圆从15年低位回升以来,这货币对一直陷于狭窄交投区间.投资者把焦点放在美元是否能升穿86.00日圆.不过,日圆强势可能将消退,因投机者已削减日圆将升值的押注.
商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截至上周二,日圆净多头头寸降至47,642,之前一周为52,183.缩减的头寸几乎全部是多头头寸,从65,440下降至61,215.空头头寸从13,257上升至13,573.日本央行于上周三入市干预.
国际原油市场：
美国原油期货周一收涨,结束四日连跌,跟随股市涨势.受对经济复苏强势的乐观情绪推动,股市全面走强.油价还因预计美国上周原油库存减少而走高.加拿大Enbridge输油管上周关闭导致原油供应减少.美联储将于周二举行议息会议,预计将再度承诺不缩减资产负债表规模,但预计不会采取措施进一步放宽货币政策.
纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLV0结算价收涨1.20美元,或1.63%,报每桶74.86美元,盘中交投区间为73.32-75.45美元.10月原油合约将于周二到期.NYMEX-11月原油期货CLX0收涨1.27美元,或1.7%,报每桶76.19美元,交易区间为74.58-76.77美元.美国上周原油库存可能回落,因从加拿大的进口减少.馏分油库存小幅增加,汽油库存有所减少.美国国家飓风中心周一称,目前位于佛得角群岛以西400英里处的大西洋低压系统形成热带低气压的机率仍有80%.现在电脑天气模型尚不能预测该系统未来的走向.
技术分析要点：
金价高位震荡的格局注定会被打破；近几日金价震荡走高，但幅度相当有限；最高触及到历史高位1283.40附近，然后小幅收低；但同一的观点是价格的多头走势并不会因此而改变，暂时还会以震荡偏强的走势延伸；从上周的K线的收报来看和MACD指标的平滑走高，金价未来周期至少月底之前的走势应该是继续强势上涨形态为主，不会出现较大周期性的调整；所以操作上还是坚持多头思维主导的下计划为主，但单凭持仓的因素建议投资者不能盲目的大比例持有头寸；还是坚持以小仓位拉长盈利的周期；我们从实际的组合形态上来看，本周的走势应该是延续的多头行情，至于空间的大小还要取决于美元短期的变化；高位成本的因素是我们考虑策略建仓的首选条件，至于单一品种的起始阶段非常重要，然而金价显然不适合大比例持仓，而只能根据交易形态上的变化适时的改变交易策略；但不是全部否定盈利的预期，可以在周线以内的行情适合短线操作；
对于丢失了建仓条件的投资者，目前的行情只能采取这种较小预期的操作；不能有太高的预期，对于后期行情的判断笔者仍然坚持看多；但是白银的走势短期面临回调的压力，在历史最高附近应该有压力，这点需要关注的。
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