昨日欧美经济数据造好,法美财长对希腊债务重组和美国维持3A评级发表安抚性讲话,市场风险偏好上扬,美元承压走低,金银试图突破1500和45。市场环境因素利好,牛市未改,但谨防连续涨至心理关口附近遭遇获利盘打压。操作上,中长线多单1500/1515和44/44.50区间略减持,牛市禁止逆市做空操作,短线高抛低吸逢低1487/90和43.50吸纳看至1500/44.50为主。
基本面分析:
昨日,纽约商品期货交易所COMEX期金盘中刷新历史高位至1500.50美元/盎司,开启了千五时代,虽然国际电子盘黄金现货价格离千五近一步之遥,但突破应该也是指日可待的事情。
回顾2008年以来金融市场走势可知,黄金白银大幅走高屡创新高,强于其他商品市场走势,得益于宽松的货币政策和经济的不确定性双重支撑,因为当经济刚刚从谷底复苏,市场对前景依然充满担忧时,商品市场走势受到抑制,而这恰恰令金银在低利率环境下如虎添翼。
截至目前,市场基本认可经济已经稳步增长,其他资产价格纷纷跟上,但债务问题依然萦绕在投资者心中,近两周商品和股市出现了回调,但金银却未受影响,避险的独特功能继续为其提供强劲的支撑,使其领先于其他资产价格走势。
昨日,欧元区4月份采购经理人指数初值和美国3月新屋开工数据强劲,和法国财长拉加德称希腊债务重组并未被设想,也不会在会议中讨论,以及美国财政部长盖特纳称随着政府高层对长期财政预算达成一致越来越接近,标普的负面评级展望不会影响到美国“AAA”主权债评级,安抚了市场紧张的情绪,欧美股市在隔夜大跌后企稳反弹,市场风险情绪升温,且欧洲央行货币政策委员会委员默施发表欧央行不会因外围国家债务问题放弃加息应对通胀上升风险,并称物价稳定是央行的唯一目标鹰派言论,令欧元大幅走高,美元再度失守75关口,金银企稳反弹,金价无限接近1500,而白银更是劲升0.59%。
从中我们得到的启示是,在美联储执意维持宽松货币政策,市场对发达国家债务忧虑挥之不去,全球通胀加剧的大背景下,良好的经济数据,特别是美国的经济,反而是提振风险偏好,打压美元的。因为,一旦债务危机的避险情绪稍有冷却,汇市的套利交易就会卷土重来,美元的跌势必将延续,而这将进一步的加剧通胀风险,最终对金银构成支撑。
那么大牛市何时结束哪,笔者认为当目前利多金银的因素都消化完毕,没有近一步延续趋势时,金银可能会陷入高位震荡一段时间,然后向下回调,除非美国债务危机爆发,导致金融危机再次来袭,否则不会出现金融危机时的倒V字剧烈下挫反转的头部,而目前应该依然是向突破1400时那样,围绕1500整固后继续前行。
金银前景分析
短期内,金银价格逼近1500和45美元/盎司两个重要心理关口,虽然利多金银的环境依然存在,但据市场走势的规律来看,市场需要一定程度的获利回调来修正涨幅,这样才能为后市更高的价位提供稳固的支撑。
中长期,从昨日良好经济数据提振高风险资产打压美元来看,至少说明市场对经济持续增长是认可的,再考虑到金银市场的大背景,市场若果真在突破1500和45后,在1476-1515和42-46区间宽幅震荡,那么在区间的底部将提供布局中长线多单的绝佳机会,目标看至1550-1580和48-50美元/盎司区间。
数据面关注:16:00德国 3月生产者物价指数(年/月率) 英国央行公布4月6-7日货币政策会议记录 22:00美国 3月NAR季调后成屋销售总数年化(户) 22:30美国美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至0415);
消息面关注:欧美央行和财政部高官言论。
技术面分析:
波段上:周图,布林带开口向上,在连续上涨之后,应该会冲高回落,市场在下半周应该会在1500上方15美元附近做出一定的调整,回调至1476平台将提供布局中长线多单的好机会。日图,黄金价格连续四日大涨之后,如预期收出十字星,日内可能倾向于测试1500阻力,突破后遭遇盘中获利回吐的风险加大,可在1510-1515区间逢高短空。
日内:四小时图,在1497一线构筑一道阻力平台,多重上影线测试,都收盘于下方,若后市突破并收盘上方,恐上测1500-1510区间,强支撑位于1487一线,小时图,布林带走平,倾向于突破选择方向,冲高回落的风险加大。
操作建议:
上档重要阻力位:1510,1505,1500,1497;下档重要支撑位:1493,1490,1487,1476。最有可能的交投区间是(1487-1505),多空临界点为1497。
市场状态-区间震荡,冲高回落;交易手法-短线高抛低吸,及时止盈,中长线逢低建多。
中期(2日-1周)操作建议:金银(t+d)1445-1451和39.30-40区间布局的多单继续持有,目标1485-1500和43-45区间至今基本全部获利出局,但高位震荡回落至1476和42平台时再次布局中长线多单。
日内交易者建议:1487-1505区间高抛低吸,逢低1487-1490区间为主多,损1484,看至1497,破1500-1505获利出局,或在1505-1510区间短空,损1512.50,看至1497,破1490-1493区间及时出局。
现货金日图
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