原油周五在短暂回落之后,快速反弹,连续两个交易日的上升一定会推动沪油走高,今日沪油10合约日内投资者可在4420多单入场。
今日沪油10合约日内投资者可在4420多单入场,在4410止损离场。
投资分析:
NYMEX09原油期货合约周五在快速回落之后强势反弹,连续第二个交易日上升,盘中一度逼近了79美元/桶的整数关口。从盘面上1小时K线,3小时K线,日K线的排列而言,09合约的成交量与持仓量双双缩减,再回踩了20日均线及60日均线之后,急速上行,还是收在了5日均线之上。从周K线上而言,09合约依旧被稳稳压制于20周均线之下,而且10周均线的支撑力有所减弱。美国国家飓风中心(NHC)正在监控在大西洋盆地出现热带波和热带扰动,然而NHC称在未来48小时形成飓风的可能性不大,也并未给油价带来太大的影响。美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为上升2.4%(预估为上升2.5%),最终销售上升1.3%(预估为上升1.8%);第二季GDP隐性平减指数初值为上升1.8%(预估为上升1.0%),第一季为上升1.1%。美国经济周期研究所(ECRI)称,衡量美国未来经济增速的一项指标由之前一周的120.6升至121.1,为6月25日来最高,该指标之前一周原本为120.7,然而其上升年率下滑,跌至62周最低的-10.7%。
美国原油及石油产品净进口量走势图:
美国经济第二季增速放缓,同时进口增速创下1984年第一季以来最快,汤森路透/密西根大学公布的调查表明,美国7月消费者信心指数终值为67.8(路透预估为67.0),7月初值为66.5。美国供应管理协会(ISM)公布,7月芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.3(预估为56.5),6月为59.1。较为乐观的数据提振了市场信心,帮助油价反弹。现在来看,全球经济复苏势头近期出现放缓迹象,应当属于调整而不是逆转,世界经济不会出现二次探底。然而,中东地区的地缘政治变化可能为全球原油供应埋下隐患,进而成为影响经济复苏的新风险。欧洲主权债务危机对欧洲经济乃至世界经济的影响还是在继续,这也是在观察全球经济形势时需要特别关注的一个方面。
到年底前,欧元对美元汇率可能走强,原因是美国的贸易逆差规模还是很大,而随着欧洲形势企稳,一些国家的外汇储备管理当局可能在前期抛售欧元后回补,形成欧元买盘。另一方面,OPEC轮值主席、厄瓜多尔石油部长威尔逊表示,预计油价在2010年剩余时间里将继续保持在70至80美元/桶之间。石油价格前景良好,由于世界经济正在恢复上升,虽然缓慢,且亚洲巨头继续保持高消耗量。OPEC计划10月在维也纳举行会议,现在不认为有必要提升额外会议或调整产量决定。然而是随着油价的上扬,成员国的履行额度的力度再次减弱,而尼日利亚希望将其OPEC石油日产量配额提高至国内冲突前的约200万桶,供应量有望再度提升。
综合而言:沪油昨日主要收到外盘强势上升的影响而高开,日内维持震荡上行的走势不变,明显强于电子盘与国内股市的走势,连续第三个交易日上升。从盘面上而言,沪油10的持仓量与成交量还是维持放大,要是其上行至60日均线附近程压回落,并且在5日均线附近还是获得支撑,上行动力有所减弱。自7月22日开始,理论上当前成品油调价窗口已开启5个工作日,市场进入观望状态,期待成品油降价。在持续下调预期影响下,中石油、中石化两大集团的汽柴油价格出现逆势上升的行情,而零售环节的降价促销却非常普遍。中国黄金投资网分析认为,现在两大集团汽柴油价格的持续上推是为后期国家下调价格做铺垫,在国家下调价格之前先把批发价格推上去,这样就算国家今后下调成品油价格,相对而言成品油价格也不至于比现在的价格下跌很多。在持续的调价预期下,零售环节的降价促销非常普遍,加油站优惠促销一直在进行。在批发价涨且走势坚挺、零售优惠促销持续的状态下,当前民营加油站的利润压缩明显。原油周五在短暂回落之后,快速反弹,连续两个交易日的上升一定会推动沪油走高。日内国内股市还是将是影响走势的主力。
油市回顾:
7月30日,上海燃料油FU1010收于4428,较上日结算价上升31,持仓量降减418至39090手。
NYMEX09原油期货结算价收涨0.59至每桶78.95美元,交易区间介乎76.84-78.95美元/桶。
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