瑞达期货:期指延续震荡,基差大幅收缩显谨,短线投资者可采取逢高做空策略,建议投资者谨慎参与。
市场分析
今日沪深300指数呈低开高走态势,期指四合约呈震荡态势,截止收盘,沪深300指数上涨0.13%,主力合约IF1107下跌0.31%,从收盘来看,期现贴水9.01点,其余合约基差也大幅缩小。股指方面,沪深300指数早盘以3097.87点低开后全天展开震荡上升态势,盘中最高至3121点,最终沪深300指数报收于3113.21点,上涨4.02点或0.13%。成交量上,沪深300全天共成交622.37亿元,较上一交易日稍有缩量。
期指市场,主力合约IF1107全天呈震荡走势,最终报收于3104.2点,下跌9.6点或0.31%。盘面看,股指期货低开震荡上升,期指全天呈震荡态势,在CPI指数再创新高的环境下,市场观望谨慎情绪有所升温。技术面看,股指今日K线收出一根小阳线,震荡上升无量的配合,均线上股指往上受制于5日线,向下有年线支撑,短线区间盘整仍将继续。总体来看,股指短期内仍将维持区间盘整,短线投资者可采取逢高做空策略,建议投资者谨慎参与。
消息面:
1.温家宝:稳定猪肉价格,强调坚持宏调取向不变;
2.周小川:保持必要调控力度,避免经济出现大波动;
3.一季度中国国际收支经常项目、资本和金融项目续呈双顺差,人民币升值预期增强;
4.发改委陈东琪:7月CPI将见顶,全年经济增速将在9%以上;
5.水利业十年将投4万亿,水利设备企业等待爆发;
6.奥巴马与国会领导人“减赤”谈判破裂;
7.IMF批准向希腊发放32亿欧元贷款;
国内表现:
名称 收盘 涨跌 涨幅 成交量 持仓量 日增仓 基差
沪深300 3113.21 4.02 0.13% 622.4亿 --- --- ---
IF1107 3104.2 -9.6 -0.31% 159537 24843 -1537 -9.0
IF1108 3109.0 -11.8 -0.38% 10172 6402 1127 -4.2
IF1109 3118.2 -15.0 -0.48% 1972 5763 -64 5.0
IF1112 3165.0 -18.0 -0.57% 283 847 -20 51.8
外盘表现:
亚太股指 收盘 涨跌 涨幅
日经225 10069.50 -68.20 -0.67%
香港恒生 22347.23 379.20 -1.67%
台湾加权 8665.85 -83.70 -0.96%
韩国综合 2157.16 -23.19 -1.06%
板块指数贡献:
300行业板块
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度(点)
|
300消费
|
7.22
|
1.57
|
3.53
|
300可选
|
8.27
|
0.85
|
2.20
|
300医药
|
4.06
|
0.80
|
1.02
|
300工业
|
18.54
|
0.70
|
4.04
|
300信息
|
2.00
|
0.63
|
0.39
|
300电信
|
1.63
|
0.28
|
0.14
|
300材料
|
14.61
|
0.13
|
0.59
|
300公用
|
2.10
|
0.12
|
0.08
|
300金融
|
33.10
|
-0.57
|
-5.85
|
300能源
|
8.46
|
-0.81
|
-2.12
|
小结:沪深300十大板块指数八涨两跌且幅度较小,指数贡献前三大板块为消费、可选和医药等抗通胀板块,而最大权重金融板块拖累股指5.85个点。
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