有着小港股直通车之称的港股ETF上市在即。境内首批两只港股交易型开放式指数基金(ETF)华夏恒生ETF(简称“恒生ETF”)与易方达恒生中国企业ETF(简称“H股ETF”)将于10月22日同日挂牌上市。
有着小港股直通车之称的港股ETF上市在即。境内首批两只港股交易型开放式指数基金(ETF)华夏恒生ETF(简称“恒生ETF”)与易方达恒生中国企业ETF(简称“H股ETF”)将于10月22日同日挂牌上市。
港股ETF挂牌上市在即
恒生ETF与H股ETF今日同时发布上市交易公告书,两只港股ETF将于10月22日同日挂牌上市并开放日常申购、赎回业务。恒生ETF将在深交所挂牌上市,H股ETF将在上交所挂牌上市。恒生ETF上市交易的份额为35.86亿份,H股ETF上市交易的份额为20.16亿份。截至公告日前两个工作日即2012年10月15日,恒生ETF的单位净值为1.0049元,H股ETF的单位净值为1.0061元。
作为内地与香港加强金融合作的重要举措,港股ETF的推出为内地投资者投资港股提供了更为便捷高效的通道。而香港投资者投资内地的首只人民币境外机构投资者A股ETF(RQFII-ETF)华夏沪深300ETF已于7月17日在港交所挂牌上市。
据了解,恒生ETF与H股ETF均于8月9日成立,首发规模分别为35.86亿元和16.17亿元。恒生ETF联接基金与H股ETF联接基金均于8月21日成立,首发规模分别为8.55亿元、32.21亿元,加上联接基金,两大港股ETF规模分别为44.41亿元、48.38亿元。
H股ETF上市公告书显示,其联接基金于8月31日以份额净值1.0013元人民币进行了本基金的特殊申购。这应该是H股ETF上市交易份额较首发规模大的原因,这笔特殊申购规模约为4亿份。
从持有人结构来看,恒生ETF的机构投资者持有份额占比为63.15%,中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(7)持有4亿份,为第一大持有人,占基金总份额的11.16%。此外,前十大持有人中,东吴证券、中信证券、招商证券等券商占据八席,持有份额由1.5亿份至1.2亿份不等;合格境外机构投资者(QFII)高盛公司也持有1.27亿份。
H股ETF的持有人中机构投资者占92.91%,易方达基金公司的专户产品易方达基金-交行-中信证券为第一大持有人,持有4亿份,占比19.84%;H股联接基金持有3.99亿份。高盛公司同样持有H股ETF1.27亿份,为第三大持有人,另外,东方证券、中信证券、华福证券等七家券商在前十大持有人之列,持有份额由7000万份至6240万份不等。
据了解,在H股ETF的成立公告中,易方达基金运用自有资金购买H股ETF的金额为0,从业人员认购也为0。
仓位方面,两大ETF成立两个月来仍保持着较低仓位。截至10月15日,恒生ETF的权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为33.72%,H股ETF的权益类投资公允价值占资产净值比为14.96%。
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