震荡盘升趋势不变关注两融策略

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2013-9-5 11:34:34

周三市场呈震荡态势,最终大盘以上涨4.51点收盘,报收于2127.62点。当日,两市总成交量为2242亿元,较上一交易日小幅增加56亿元。

市场简评

量能与新热点保持,震荡盘升趋势不变

周三市场呈震荡态势,最终大盘以上涨4.51点收盘,报收于2127.62点。当日,两市总成交量为2242亿元,较上一交易日小幅增加56亿元。在上一交易日全面上行之后,周三市场稍有休整,全天市场维持窄幅震荡格局,我们认为市场震荡休整的原因一方面缘于市场已经创出本轮行情以来新高(未考虑“乌龙事件”导致的异常波动),另外一方面缘于半年线已经近在咫尺。因此我们认为周三市场的整理尚属正常范围之内,从指数继续以红盘报收和涨停的股票家数依旧维持在40家左右的情况来看,周三市场的整理属于强势整理。近日市场对9月份资金面情况较为忧虑,但是我们却认为资金面异常趋紧概率非常小,原因首先在于我们尚未观察到热钱加速流出的迹象;其次我们认为央行对流动性状况具有足够的掌控能力,同时“钱荒事件”之后央行维持资金面稳定的意愿的大幅增强;再次是今年中秋节和国庆节时间间隔较远,两节错峰也将降低资金压力。整体来看,我们尚不需要对观点做出修正,我们延续后市将震荡向上的判断。

两融策略

房地产--近期,多家银行住房信贷收紧的消息对板块产生不利影响,地产板块估值处于历史底部,随着“金九银十”的到来,楼市销量有望稳定增长,对估值具有较大的提振作用;另外,还需紧密跟踪房地产再融资开闸和房产税试点的进展情况。

建筑建材--回顾:近一个月建筑建材整体涨幅与市场相当,耐材、管材、玻璃、水泥等涨幅略好,与建材价格企稳反弹有关。9月观点:水泥提价幅度较小且不具有持续性,需谨慎对待反弹行情;装饰板块虽上半年业绩增速40%左右,但2013动态PE仍在20以上,需注意下半年增速下滑的风险;园林板块受“地方债务审计”等不利影响,业绩增速可能低于预期,且估值存在下移风险。

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