两融业务降温 融资融券余额环比下跌

据深圳证券信息有限公司数据中心统计,截止11月1日，融资融券余额为3123.96亿元,环比微幅下跌0.96%。其中，融资余额为3087.58亿元，环比小幅下跌1.06%；融券余额为36.38亿元，环比上涨8.63%。

总体而言，最近一周，融资余额环比下跌，而融券余额则环比上涨。从具体的两融交易量来看，在最近一周的5个交易日中，日均融资买入额为154.69亿元，环比大幅下跌24.87%；日均融资偿还额为161.33亿元，环比大幅下跌17.42%。最近一周，周二的日均融资买入额相对较高，单日融资买入202.1亿元，其余交易日的融资买入额相对均衡，都在110亿元以上。融券交易方面，日均融券卖出5.37亿股，环比小幅下跌2.83%；日均融券偿还5.22亿股，环比下跌7.57%。其中，周二、周三的融券卖出量较大，在6亿股以上，其余三个交易日的融券卖出量也均在4亿股以上。

另据统计，最近一周，券商会员两融专用席位总交易金额（深市）环比大幅下跌22.41%；各券商会员两融专用席位交易金额（深市）平均环比大幅下跌22.13%，其中，最大环比涨幅为42.38%，最大环比降幅为58.93%。另外，券商会员两融专用席位交易金额（深市）占会员总成交金额比例为12.48%，环比小幅下降0.52%；而各券商会员两融专用席位交易金额（深市）的平均占比为10.19%，也环比下降0.51%，其中，最大占比为24.28%，环比上升0.53%，最小占比为0.39%，环比下跌0.37%。

在两融标的券方面，最近一周，融资余额增幅最高的三只标的股票依次是：奥飞动漫、内蒙华电、隆基股份。排在融资余额增幅前十名的个股来源较为分散，有计算机、通信和其他电子设备制造业；非金属矿物制品业等等。另外，最近一周融券余额增幅最高的三只标的股票依次是：中信重工、卧龙电气、置信电气，环比增幅均较大。排在融券余额增幅前十名的个股来源也较为分散，有电气机械和器材制造业；电气机械和器材制造业等等。在12只融资融券标的ETF中，仅有8只标的ETF的融资余额环比上升，其余4只均环比下跌。其中，南方基金的南方300融资余额环比增幅最大。对于融券交易而言，有6只ETF标的券的融券余额环比增加，另外5只ETF标的券的融券余额环比下跌，南方基金的南方300最近一周仍然没有融券交易。

此外，据巨潮汇总各家券商研报数据统计，最近一周获得机构推荐最多的前几名标的股票分别是罗莱家纺、兴业银行、贝因美、海螺水泥、双汇发展。值得注意的是，最近一周，获得机构推荐的标的股票多来源于医药制造业、保险业、货币金融服务业等等。在机构推荐的个股中，医药制造业个股包括：云南白药、恒瑞制药、双鹭药业、康缘药业。保险业个股包括：中国平安、中国人寿。货币金融服务业个股包括：宁波银行、兴业银行。最近一周，国泰君安对双鹭药业给出了90元的最高目标价，距其最近收盘价有超过80%的涨幅空间，引人关注。另外，最近一周，在巨潮所搜集的各家券商研报中，兖州煤业、平煤股份、中航飞机、神火股份、西山煤电、上港集团、广汇能源、阳泉煤业、龙净环保、青岛啤酒、光大银行分别被高盛高华、瑞银证券、中金公司等机构预警。

另据统计，本周,创兴资源将涉及分红转增事项。因重大事项停牌的海普瑞、五矿发展、辰州矿业、华邦颖泰将于本周复牌；乐山电力、辰州矿业将于本周停牌。金证股份、南方航空、科达机电将分别有受限股份于本周上市流通。招商地产、国药一致、中航地产等83只标的股票将召开临时股东大会，其中，格林美、华邦颖泰、蒙草抗旱、神火股份、卫星石化、西部证券、星网锐捷、怡亚通、招商地产将涉及网络投票。

转融资业务的最新情况为：转融资业务的最新情况为：最近四周共有263.80亿元资金借出，其中91天档期的资金为152.13亿元；182天档期的资金为109.67亿元。有274.48亿元资金进行了偿还。最近一周，有20.20亿元的资金借出，其中91天档期的资金为18.90亿元；182天档期的资金为1.30亿元。另外有11.40亿元的资金进行了偿还。期末余额为578.20亿元，环比小幅上涨1.55%。转融券业务已经开展以来，最近四周共转融出证券6,334.60万股，其中转融券期限为3天的累计有2.00万股；转融券期限为7天的累计有660.30万股；转融券期限为14天的累计有3,812.30万股；转融券期限为28天的累计有1,513.00万股；转融券期限为182天的累计有347.00万股。最近一周，共转融出证券746.00万股，其中转融券期限为14天的累计有270.00万股；转融券期限为28天的累计有394.00万股；转融券期限为182天的累计有82.00万股。期末转融券余量为12,601.30万股；转融券余额为150,696.77万元，均环比小幅上升。

本周，国内外都有一系列重要数据公布。国内方面，国家统计局将于本周公布居民消费价格指数月度报告；工业生产者价格指数月度报告；规模以上工业生产月度报告；固定资产投资（不含农户）月度报告；民间固定资产投资月度报告；房地产投资和销售情况月度报告；以及社会消费品零售总额月度报告。海外方面，欧元区将公布10月制造业采购经理人指数终值；以及11月央行利率决议。澳大利亚将公布11月央行利率决议。加拿大将公布9月贸易帐；以及加拿大10月就业人数变化、10月失业率。英国将公布9月工业生产年率。德国将公布9月工业生产年率、月率。美国将公布第三季度GDP年率初值；以及10月失业率。