昨日期指各合约走势基本同步于沪深300指数,四合约由近及远分别贴水1.25点、9.65点、22.25点和12.25点,市场预期有所改善。
消息面,国内方面,据报道,央行和银监会正在起草文件,以确保储户存款的安全,以及发生危机期间金融机构债务的有序偿付。继3月社会融资规模同比骤降19%后,中国4月社会融资规模同比再降约12%,今年一季度社会融资创季度历史次高水平,月均融资规模逾1.8万亿元,3月更是超过2万亿元,4月显著回落,环比减少5200亿元。国际方面,周一,尽管乌东部两个地区宣布独立,欧盟扩大对俄制裁,欧美股市仍上涨,道指创历史新高,标普500创历史收盘新高。
受出台国九条利好影响,昨日沪深股市走出久违的放量反弹行情,沪指收涨2.07%,成交881亿元;深成指收涨2.17%,成交额881亿元,沪深300收涨2.16%,运行至60日均线附近。昨日期指各合约走势基本同步于沪深300指数,四合约由近及远分别贴水1.25点、9.65点、22.25点和12.25点,市场预期有所改善。
持仓方面,昨日股指期货总持仓量继续攀升至147623手,其中主力IF1405合约较前一交易日减仓6638手至60181手,IF1406合约增仓7950手至57743手,IF1409合约持仓增仓1436手至28341手。中金所公布的主力前20名会员持仓数据显示,昨日IF1405合约前20名多空较前一交易日分别减仓6505手和3694手至40313手和45855手,净空持仓为5542手;IF1406合约前20名多空较前一交易日分别增仓5973手和6217手至38860手和47811手,净空持仓为8951手;IF1409合约前20名多空分别为19867手和26865手,净空持仓为6998手;IF1405、IF1406、IF1409三合约前20名净空持仓总和为21491手,短期空头占据明显优势。
走势分析,从盘面看,沪指上周多次考验2000点关口,周一借周末利好震荡反弹,有色煤炭资金流入较多,市场做多量能和信心有所恢复。从持仓上看,期指总持仓量上周以来,不断攀升,昨日攀升至147623手,再创历史行,多空分歧继续加大,另外三近月合约前20名净空持仓总和也超过2万手,显示短期空头能量也较为强大。总体来看,新股发行的利空在慢慢的消化,短期反弹值得期待,但做多量能仍需要进一步积聚,反弹很难一蹴而就。
操作上,关注主力IF1405合约上方2200点压力及下方2150点支撑,以分时均价线为多空分水岭波段操作,严格设置止损。
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