期指周一快速消化了央行放开利率的消息,周二却在外汇占款负增长的形势下增强了降准的预期带来提振,技术上中阳线收复了上周五的跌幅,预期中的二次探底或被推后。
(1)期指周一快速消化了央行放开利率的消息,周二却在外汇占款负增长的形势下增强了降准的预期带来提振,技术上中阳线收复了上周五的跌幅,预期中的二次探底或被推后。
(2)昨天公布外汇占款下降412亿元,本周公开市场没有到期资金,因此最近两天银行拆借利率再度回升,资金面略显紧张,但市场没有因此受到拖累,而是激发市场对央行会降准的预期,因为央行公开市场已经连续4周暂停,但是需要注意,月底银行缴存等因素或再度增加资金面压力,如果央行没有进一步动作,则可能再次引发忧虑,虽然有了6月底的教训,极端情形不会再现,但资金面的忧虑还是不容忽视
(3)近日市场统计显示2季度基金持仓下降到3年的低位,引发市场对基金存在回补的需求,但是从基金2季度的持仓看,传统周期股依旧不是首选,因此即便回补也未必对大盘形成太大的推动力
(4)昨天传出新IPO国会的企业也要求重新补充半年报数据,因此市场猜想IPO重启会被推后,不过新IPO似乎一切都准备就绪,随时也有出台的可能,近期的缓慢回升也可能为重启创造条件,因此IPO的压力仍没有消除
(4)从持仓面看,总持仓出现回落,但是从前20席位持仓看,继续小幅增加,也就是说散户离场,主力资金还在减持,从前20席位本周的表现看,连续两天多头增仓略占优,不过优势并不明显
结论:昨天市场延续修复符合预期,但回升力度却超出预期,分析主要是对降准、基金回补和IPO推迟预期的共同作用的结果,但是目前市场仍没有见到实质的有效的提振因素,因此即便昨天反弹力度较强,使得短期进入2次探底的概率在减少,但回升高度还是存在不确定性,上方阻力上移到2300点。
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