6日,期指冲高回落。主力合约跌9.0点,跌幅0.42%。市场人士认为,期指基本面利空因素密布,技术上下方有支撑,短线或维持震荡走势。
6日,期指冲高回落。主力合约跌9.0点,跌幅0.42%。市场人士认为,期指基本面利空因素密布,技术上下方有支撑,短线或维持震荡走势。
股指期货IF1405合约,最高上攀至2177.6点,最低下探至2142点,最终报收于2144.8点,下跌9.0点,跌幅0.42%。从期现溢价来看,截至收盘,IF1405和现货沪深300指数间负溢价为12.5点,期指在经历多日升水之后,再度回归贴水态势。此外,IF1406、IF1409和IF1412合约均出现负溢价,四合约全线贴水。
市场人士指出,二、三季度受现货市场分红预期影响,远月价格容易比近月低,会出现较长时间贴水状态。“根据沪深3000指数的编制规则,当有样本股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。所以一般在分红高峰时期对应月份的期指合约,就容易出现贴水”,申银万国期货分析师简比佳表示。
中金所盘后持仓排名显示,IF1405合约前20名多头席位增持3011手至5.22万手,前20名空头席位增持670手至5.29万手,多头显著增仓。具体席位上,国泰君安增持多单27手,空单443手;中信期货减持多单112手,空单766手。期指四合约总持仓达14.2万手,创下历史新高,显示多空博弈氛围激烈。
瑞达期货认为,短期市场整体处于上有压力,下有支撑的弱平衡局面,若没有领涨热点出现,短线多空双方的僵持局面暂难打破。市场资金参与热情不高,两市成交量并没有出现放大现象,多空在2150点附近谨慎情绪不改,期指上下两难,仍将维持震荡筑底走势。
国债期货方面,主力TF1406合约,最终收于92.964点,涨幅0.17%。从成交情况看,各合约总成交量为1683手,呈现量价齐升格局。
上海中期国债期货分析师刘文博认为,经济增速下滑,信托兑付危机阴云密布,信用风险一触即发,在目前宏观环境下,利率债有望持续慢牛行情。技术上期价处于上升形态之中,短期有望挑战93.000元整数关口。
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