做过相关统计的人士表示,过去几年,期指主力合约持仓突破10万手之后往往意味着分歧巨大,市场面临方向性选择。
创业板IPO大改革、地缘政治动荡、高端白酒价格回落股价暴跌……A股市场近期风雨飘摇。再加上五部委联合下发的“127号文”严格执行,银行同业业务遭到严重挤压,与此相关的焦虑情绪也在相当程度上传导到资本市场。阴云笼罩之下,2000点大关前争夺激烈,昨日上证指数年内第6次击穿该心理大关,但很神奇地又被做多资金再次收复失地,收盘仍站稳于2005点上方。
A股市场再现“黑色星期一”
周一,沪深两市早盘双双低开,盘中金融、煤炭等权重股轮番跳水,早盘沪指一度逼近2000点附近,随后承接买盘开始显现,股指在2000点上方横向运行。午后金融、煤炭继续走低,沪指承压一举击穿2000点大关。神奇的是,随后有色等板块获多头资金援驰,煤炭、金融等空头板块也止跌回升。最终,沪指收盘时翘尾重回2000点关口上方。
截至收盘,沪指报2005.18点,下跌21.32点,跌幅1.05%,成交529.8亿元;深成指报7151.49点,下跌90.68点,跌幅1.25%,成交605.7亿元。创业板表现相对抗跌,收盘时独自飘红上涨逾0.1%。两市总成交略超1100亿元,处于近一个时期以来较为低迷的水平。
盘面看,临近尾盘翻红板块有所增多,博彩概念领涨,三沙概念、传媒娱乐、互联网、酒店餐饮等表现相对活跃,有色、钢铁收盘小幅上扬;证券、保险(放心保)、煤炭、银行等权重股成杀跌主力军,其中证券、保险板块跌近2%。航空、酿酒、多元金融、交通设施等跌幅较大。
绝大多数个股收跌,华智控股、成飞集成、珠江控股等涉及重大资产重组的个股强势涨停;金安国纪、科达洁能等过去一年里涨幅较大的个股被打至跌停,金山股份、华夏幸福、杨杰科技、山水文化等均跌超7%。
2000点年内第六次失而复得 期指分歧加大面临方向选择
虽然整体走势疲软,但上证指数屡屡在2000点大关前遇到神秘力量护盘,2000点似成重要支撑。有心人做了统计,1月20日沪指跌破2000点,1月21日拉回;3月10日跌破2000点,3月11日拉回;3月12日跌破2000点,3月13日拉回;3月20日跌破2000点,3月21日拉回;4月29日跌破2000点即日拉回;5月19日跌破2000点即日拉回。同样一个点位,在不到半年的时间里已经发生如此之多的激烈争夺,其重要性可见一斑。
从前四次失而复得的情况来看,大盘都是在破2000点之后的第二天拉回,而最近两次破2000点,大盘都是当天就拉回,似乎市场对2000点支撑的认可度有所提高。
股指期货方面,IF1406合约上周五持仓109,087手,周一持仓进一步上升至113,846手。做过相关统计的人士表示,过去几年,期指主力合约持仓突破10万手之后往往意味着分歧巨大,市场面临方向性选择。随着股指期货市场的参与者越来越多,交易越来越活跃,期指持仓上10万手的概率在提升,但总体而言,这样的持仓水平,表明市场的分歧仍然较高,存在较大“变盘”的可能。
银行同业业务整顿引发焦虑 易宪容称其“楼市泡沫破灭催命符”
为规范部分金融机构同业业务发展不规范、信息披露不充分、规避金融监管和宏观调控等问题,5月16日,中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会、国家外汇管理局等5部门发布了《关于规范金融机构同业业务的通知》(简称“127号文”)。
中金公司的分析认为,这明确约束了非标业务的扩张。此前银行开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务,大都是分支行通过“抽屉协议”的方式提供隐形担保,总行并不知情,存在潜在风险。另外,“127号文”规定流动性较低的金融资产不能作为买入返售的标的,这也限制了非标业务增长。
非标业务受限,无疑会对相关的融资需求产生影响。业内人士表示,一旦金融机构通过同业业务提供资金的余地下降,预计一些融资偏紧的行业,如产能严重过剩的部分制造业企业、三四线城市的中小房地产开发商以及部分市县级地方融资平台等,将会面临资金链紧绷甚至断裂的风险。
著名财经评论员易宪容甚至认为,同业业务治理是楼市泡沫破灭催命符。据其分析,国内金融体系最大的风险有三:影子银行泛滥、地方政府融资平台违约、楼市泡沫破灭。而这三者统统都与国内银行间同业市场有关,这三大风险很大程度上都是与国内同业市场所谓的“金融创新”有关。因此,对国内同业业务的治理就有可能成为国内楼市泡沫破灭的“催命符”。
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