18.9万手,较昨日持仓大幅增仓4900手。周四行情上午小幅反弹后再度走弱,下午破位下跌,全天最大跌幅达到40多点,总持仓继续创历史新高,期指有效跌破2170颈线位,市场选择增仓下行。
沪深300指数技术解盘
总持仓:18.9万手,较昨日持仓大幅增仓4900手。周四行情上午小幅反弹后再度走弱,下午破位下跌,全天最大跌幅达到40多点,总持仓继续创历史新高,期指有效跌破2170颈线位,市场选择增仓下行。
升贴水:主力(IF1407)期指相对于现货升水4点,昨日为贴水1点,贴水转升水,说明期市投资者预期后市可能有所反复,但多头的气势已被完全逆转。
价格形态:股指期货处于2130-2170点的区间震荡,股指仍受2013年12月以来的下降趋势线压制,市场重回多空拉锯。从当前形态看,市场虽连续回调,但W底当前看还是有效的。
预计本周期指区间:2120-2200点。
波浪理论(每周五):如果以3月20日的低点作为主升浪的起点,5月9日的下跌,宣告该预测基本无效;如果以5月21日的低点作为主升浪的起点,目前虽然走得踉踉跄跄,狼狈不堪,但仍属于有效范围。一旦期指跌破2100,之前的假设均是无效。对大盘的看法,可以看成是主跌浪。
总结: 5月22日,汇丰PMI为49.7,创出近5个月新高,随后股指有所反弹。6月9日,央行再度定向调降存款准备金0.5%,利多消息推动股市显著反弹。6月12日,央行公布的新增贷款达8700亿元,同比上升30%左右,定向刺激政策已初见成效。随着反弹后的连续回调,市场重回弱势。
现状描述:5月汇丰PMI数据转好,市场来回折腾,总持仓不断创新高,6月19日的大跌,宣告之前的反弹无效。从当前的市场实际走势看,下周公布的6月汇丰PMI初值数据可能不佳。
后市判断:期指预计进入2100-2140区间,当前看,股指重回2130一线,后市该位置的争夺估计会很激烈,建议转为逢高做空策略。
当日交易智囊:
2140点一线做空,止损2155点,目标2110点。
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