瑞达期货:期指冲高回落,震荡加剧,市场谨慎情绪依旧,空头能量仍然强大,后市依然维持逢高做空操作,建议投资者谨慎参与。
今日沪深300指数和期指四合约均呈高开震荡、小幅回落态势,截止收盘,沪深300指数下跌0.02%,主力合约IF1107下跌0.17%。股指方面,希腊或可避免债务危机,欧美股市走高,受此影响,沪深300指数早盘高开于2913.67点,随后惯性上冲,但上一交易日领涨板块陷入调整,股指冲高回落,探至全天最低点位2894.18点,午后股指依托5日均线再次上攻,触及全天2921.03最高点位,但受权重股下跌影响,再次下挫,收报于2908.58点,下跌0.49个点或0.02%。成交量上,沪深300全天共成交432.6亿,较上一交易日大幅减少13.76%。板块方面,沪深300十大板块二涨八跌,可选和消费板块相对抗跌,电信板块领跌。
股指期货市场,主力合约IF1107高开于2908.2点,随后震荡回落,触及全天最低点位2887.8点,午后冲高至2917.8点,随后震荡回落,尾盘快速跳水,收报于2897.6点,下跌5.0点或0.17%。盘面看,今日多数板块下跌,化纤、电器、环保等板块跌幅居前,地产、金融、煤炭表现较弱,水泥、消费和可选板块较好,涨幅居前,国际板、稀土永磁等概念股也表现较好。宏观方面,央行昨日在银行间市场发行了10亿元1年期央票,发行利率为3.4019%,较上周走高9.6个基点,同时Shibor利率持续上升,资金面持续紧张;近期加息预期增强,期指中线弱势依旧。技术面看,股指冲高回落至5日均线下方,5日均线压力位明显,临近尾盘,获利资金回吐反压股指。从中期看,仍有继续下探的需求存在。整体上看,市场谨慎情绪依旧,空头能量仍然强大,后市依然维持逢高做空操作,建议投资者谨慎参与。
消息面:
1.发改委:6月CPI同比涨幅将高于5月,猪肉价格还将上涨;
2.人民币FDI(外商直接投资人民币结算业务)试点办法出台;
3.央票发行利率上行,拆借利率创新高,加息预期升温;
4.据证监会官员透露,允许更多国内券商进行私募股权投资;
5.惠誉:内地银行业不良贷款率或达15%,银行信用恶化或影响中国主权评级。
国内表现:
名称 收盘 涨跌 涨幅 成交量 持仓量 日增仓 基差
沪深300 2908.58 -0.49 -0.02% 432.6亿 --- --- ---
IF1107 2897.6 -5.0 -0.17% 149993 28524 -1745 -11.0
IF1108 2907.2 -5.2 -0.18% 2096 752 375 -1.4
IF1109 2920.0 -5.8 -0.20% 1644 5380 -78 11.4
IF1112 2969.2 -2.4 -0.08% 204 723 -22 60.6
外盘表现:
亚太股指 收盘 涨跌 涨幅
日经225 9629.43 169.77 1.79%
香港恒生 21859.97 9.38 0.04%
台湾加权 8621.04 23.42 0.27%
韩国综合 2063.90 15.73 0.77%
[板块指数贡献]
300行业板块
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
300消费
|
6.67
|
0.97
|
1.88
|
300可选
|
8.08
|
0.64
|
1.50
|
300工业
|
18.56
|
-0.02
|
-0.11
|
300公用
|
2.62
|
-0.21
|
-0.16
|
300医药
|
3.90
|
-0.16
|
-0.18
|
300信息
|
1.69
|
-0.51
|
-0.25
|
300金融
|
33.38
|
-0.04
|
-0.39
|
300电信
|
1.67
|
-1.05
|
-0.51
|
300材料
|
14.80
|
-0.24
|
-1.03
|
300能源
|
8.66
|
-0.51
|
-1.28
|
小结:沪深300十大板块指数二涨八跌,消费和可选板块贡献指数排前,工业和公用板块拖累指数最小。其中,金融板块下跌0.04%,拖累指数0.39个点。
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