随着权重股的强势上涨,市场成交大幅增加,周五两市成交突破7000亿元的历史天量。市场的投资热情达到前所未有的状态,场外增量资金继续流入市场。
随着权重股的强势上涨,市场成交大幅增加,周五两市成交突破7000亿元的历史天量。市场的投资热情达到前所未有的状态,场外增量资金继续流入市场。
期指合约跟随现指强势上涨,其中新上市的当月合约周涨幅达到10%,季月合约走势略弱于标的指数,但周涨幅也超过8%。周二和周三期指主力合约出现明显正向套利机会,周二一度升水超过40点,且很快当周收敛,并一度盘中出现期指贴水现象。
持仓方面,上周收盘总持仓整体延续增加态势,周三一度达到21.89万手,虽然周四和周五连续减仓,但仍维持在21万手水平。主力净空持仓一度在周四达到2.67万手水平,但周五回落至两万手以下水平。上周五总持仓减4804手至211289手,在前三个合约上主力合计减多1256手,大幅减空8118手,净空持仓大降6673手至1991手。分会员来看,中信、海通、南华、光大、财富和上海东证期货均大幅减空超过千手,而中信和上海东证同时加多超过千手,国泰君安和光大期货和减多超过千手。从期指持仓角度来看,总持仓有降低、主力空头有认输迹象,但仍需进一步观察,一旦这种趋势持续,行情或阶段性到顶。
从上证指数月线图来看,指数达到2009年8月高点和2013年6月低点连线的50%黄金分割压力位,能否有效突破还有待观察,沪深300指数离该压力位仅有一步之遥。周线图上, RSI指标的背离有所修复。整体而言,技术上上涨趋势良好,但调整压力依然较大。
上周沪深300期现货指数在权重股的推动下更上一层楼,技术上虽有压力但上涨趋势良好,期指总持仓有减仓迹象但整体延续涨势。从盘面来看,银行股刚开始接棒,预计本周初或将延续,但考虑到周末出台的存款保险制度征求意见稿利空银行板块,且权重股的强势上涨,资金消耗量巨大,预计本周行情或先扬后抑,出现调整走势。不过考虑到市场的投资热情已经被激发,大量踏空资金等待抄底,暂时调整幅度不会太大。故在期指的操作上继续偏多操作,但需控制好仓位,同时建议密切关注期指持仓能否继续增加。
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