股指期货持仓量分析（1月21日）：多头逢低补仓

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2015-1-21 9:28:09

周二，沪深300指数早盘低开后快速回补，但在上穿3400点后受阻回落，午后继续下行，在3330点附近触底反弹，全天振幅超过90点，成交有所回暖。期指成交增加近90万手，总持仓小幅回落至21.4万手。

尽管周一期指跌停，市场却未现恐慌抛售，周二的反弹行情中成交大幅放量至205万手。另一方面，截至周二收盘当月合约已由前日近40点贴水回归至平水状态，可见市场情绪转好，指数表现为超跌后的修复行情。从周二盘中持仓变化来看，空方主力打压力度不强，多方表现出反击意愿。早盘空方减仓抑制了指数下行空间，多方顺势加仓，推动指数持续上行，尽管对峙中空方表现出一定优势，期指振荡回落，但在逼近前日跌停价附近时空方立即涌现大量获利兑现盘，持仓回落伴随指数低位反弹。

主力席位持仓显示，空方资金集中离场，多方内部出现分歧。IF1502、IF1503、IF1506三份合约加总后前20席位共减少买单3250手，减少卖单达到了6233手。从前10名席位看，多方席位5增5减，共计增仓281手，空方席位2增8减，共计减持6719手。

在周一的大跌中，期指持仓并没有大幅调整，而在周二的回补行情中空方却集中快速撤离，可见空方对持续下跌并不抱太大期望。多方以小资金止损为主，主力席位已经出现部分抄底力量，反映出多方对期指反弹的信心。另一方面，净空持仓指标呈现持续下行趋势，暗示空方实力正在减弱。从具体席位来看，多方优势仍存，周二共8家席位净持仓变化在2000手以上，其中中信期货、海通期货[微博]等4家席位累计净增持多单13593手，国泰君安、方正中期等4家席位累计净增持空单12001手，实力上不及多头。

两融业务核查对股指影响较大，空方短线思路明显而多方表现出逢低补仓意愿，中期思路仍然偏乐观。综上，期指本周将以振荡修复为主，操作上逢低布局多单，上方压力3500点。

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