瑞达期货:期指再创新低,全线收跌,短期市场依然维持空头操作,建议投资者谨慎操作。
市场分析
今日沪深300指数和期指四合约均呈低开低走态势,截止收盘,沪深300指数下跌1.61%,主力合约IF1106下跌1.25%。股指方面,受外围股市和央行推进清理地方平台信贷等利空影响,沪深300指数早盘以2970.63点低开,随后一路震荡走低,盘中一度跌至2923.02,随后有所探底回升,最终沪深300指数报收于2955.7点,下跌48.47点或1.61%。成交量上,沪深300全天共成交617.48亿元,较上一交易日放量两成多。板块方面,沪深300十大板块全部下跌,其中金融板块由于受到央行推进清理地方平台信贷的影响,下跌2.90%,跌幅最大。
股指期货市场,主力合约IF1106低开低走,最低探至2928.8点,尾盘有所回升,最终报收于2971.8点,下跌37.6点或1.25%。盘面看,受央行推进清理地方平台信贷影响,银行股成为今天空头的主要力量,普遍下跌2%以上;从宏观层面看,由于电荒和旱灾持续将继续加大通胀压力,而市场预期5月CPI应该会持续高企,加息窗口可能在六月重启,对于政策紧缩的担忧依然会持续影响到目前脆弱的A股市场;技术上看,均线仍呈空头排列,且K线处于1月25日的低点,如果后市反弹成交量有望配合,主力合约在2920点仍将有强支撑,如果后市维持缩量弱势,股指还将下跌至2800点才能形成支撑。短期市场依然维持空头操作,建议投资者谨慎操作。
消息面:
1.3年期央票再启,市场预期端午加息概率大;
2.汇金:近期未有四大行股票增持计划,与市场预期偏差较大;
3.5月PMI为52%,环比下降0.9个百分点,降至9个月低点;
4.中国房地产指数:5月份中国100个主要城市的住房价格较4月份上涨0.53%;
5.央行:地方融资平台贷款清理正推进;
6.穆迪将希腊主权债务评级下调至Caa1(债务质量很差且可能违约),评级前景定为“负面”;
7.美ISM制造业指数PMI为53.5% ,连跌3个月,创1年新低。
国内表现:
名称 收盘 涨跌 涨幅 成交量 持仓量 日增仓 基差
沪深300 2955.71 -48.47 -1.61% 617.5亿 --- --- ---
IF1106 2963.0 -37.6 -1.25% 186120 33572 -1947 7.3
IF1107 2976.0 -37.8 -1.25% 5246 2729 446 20.3
IF1109 3001.8 -39.2 -1.29% 1052 3690 26 46.1
IF1112 3045.0 -41.6 -1.35% 244 455 58 89.3
外盘表现:
亚太股指 收盘 涨跌 涨幅
日经225 9555.04 -164.57 -1.69%
香港恒生 23253.84 -372.59 -1.58%
台湾加权 8991.36 -70.99 -0.78%
韩国综合 2114.20 -27.14 -1.27%
[板块指数贡献]
300行业板块
|
权重(%)
|
涨幅(%)
|
贡献度
|
300材料
|
14.68
|
-0.12
|
-0.53
|
300信息
|
1.71
|
-1.28
|
-0.66
|
300电信
|
1.71
|
-1.41
|
-0.72
|
300能源
|
8.44
|
-0.32
|
-0.81
|
300医药
|
3.95
|
-0.89
|
-1.06
|
300公用
|
2.64
|
-1.63
|
-1.29
|
300消费
|
6.62
|
-1.10
|
-2.19
|
300可选
|
7.94
|
-1.51
|
-3.60
|
300工业
|
18.44
|
-1.46
|
-8.09
|
300金融
|
33.84
|
-2.90
|
-29.48
|
小结:沪深300十大板块指数全部下跌,材料、信息和电信板块拖累指数排前。其中,金融板块下跌2.90%,拖累股指29.48个点。
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